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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 361.00 | 1 295.00 | 1 066.00 | 2 361.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 700 054.00 | | 700 054.00 | 700 054.00 |
BH Autres immobilisations financières | 197 112.00 | | 197 112.00 | 197 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 925 507.00 | 1 295.00 | 924 211.00 | 925 507.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 995 748.00 | | 995 748.00 | 995 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 495 900.00 | | 1 495 900.00 | 1 495 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 421 406.00 | 1 295.00 | 2 420 111.00 | 2 421 406.00 |
CU Autres participations | 25 980.00 | | 25 980.00 | 25 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 109 400.00 | | | 109 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 940.00 | | | 10 940.00 |
DG Autres réserves | 2 072 245.00 | | | 2 072 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 740.00 | | | 54 740.00 |
DL TOTAL (I) | 2 247 325.00 | | | 2 247 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 305.00 | | | 151 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 081.00 | | | 7 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 786.00 | | | 172 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 420 111.00 | | | 2 420 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 786.00 | | | 172 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 128.00 | |
FQ Autres produits | | | 227.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 382.00 | |
GE Autres charges | | | 941.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 139.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 953.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 052.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105 004.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 102 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 128.00 | | | 21 128.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 142.00 | | | 10 142.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66.00 | | | 66.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 446.00 | | | 15 446.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 512.00 | | | 15 512.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 262.00 | | | -12 262.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 201.00 | | | 16 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 609.00 | | | 129 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 869.00 | | | 74 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 740.00 | | | 54 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 781 692.00 | | 155 220.00 | 781 692.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 388.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 388.00 | 923 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 406.00 | 925 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 018.00 | 2 361.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 528.00 | | 851.00 | 3 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 778 165.00 | | 154 369.00 | 778 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 931.00 | 382.00 | 2 018.00 | 2 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 931.00 | 382.00 | 2 018.00 | 2 931.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 081.00 | 7 081.00 | | 7 081.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 700 054.00 | | 700 054.00 | 700 054.00 |
UT Autres immobilisations financières | 197 112.00 | | 197 112.00 | 197 112.00 |
VI Groupe et associés | 151 305.00 | 151 305.00 | | 151 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 897 317.00 | 151.00 | 897 166.00 | 897 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 786.00 | 172 786.00 | | 172 786.00 |