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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 361.00 | 1 957.00 | 404.00 | 2 361.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 800 891.00 | | 800 891.00 | 800 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 193 862.00 | | 193 862.00 | 193 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 002 194.00 | 1 957.00 | 1 000 236.00 | 1 002 194.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 771 395.00 | | 771 395.00 | 771 395.00 |
CF Disponibilités | 552 729.00 | | 552 729.00 | 552 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 324 125.00 | | 1 324 125.00 | 1 324 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 326 318.00 | 1 957.00 | 2 324 361.00 | 2 326 318.00 |
CU Autres participations | 5 080.00 | | 5 080.00 | 5 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 109 400.00 | | | 109 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 940.00 | | | 10 940.00 |
DG Autres réserves | 2 017 585.00 | | | 2 017 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 181.00 | | | 72 181.00 |
DL TOTAL (I) | 2 210 106.00 | | | 2 210 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 216.00 | | | 98 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 039.00 | | | 16 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 255.00 | | | 114 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 324 361.00 | | | 2 324 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 255.00 | | | 114 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 058.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 142.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 101 103.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 340.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125 444.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 789.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 124 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 781.00 | | | 18 781.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 781.00 | | | 18 781.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 685.00 | | | 31 685.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 720.00 | | | 31 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 939.00 | | | -12 939.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 393.00 | | | 27 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 225.00 | | | 144 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 044.00 | | | 72 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 181.00 | | | 72 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 925 507.00 | | 125 268.00 | 925 507.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37 400.00 | 999 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 581.00 | 1 002 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 181.00 | 2 361.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 361.00 | | 11 181.00 | 2 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 923 146.00 | | 114 087.00 | 923 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 295.00 | 1 058.00 | 396.00 | 1 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 295.00 | 1 058.00 | 396.00 | 1 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 832.00 | 15 832.00 | | 15 832.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 800 891.00 | | 800 891.00 | 800 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 193 862.00 | | 193 862.00 | 193 862.00 |
VI Groupe et associés | 98 216.00 | 98 216.00 | | 98 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 994 753.00 | | 994 753.00 | 994 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 255.00 | 114 255.00 | | 114 255.00 |