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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 135 000.00 | 1 612.00 | 133 388.00 | 135 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 351.00 | 2 394.00 | 1 957.00 | 4 351.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 907 031.00 | | 907 031.00 | 907 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 193 862.00 | | 193 862.00 | 193 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 290 324.00 | 4 007.00 | 1 286 317.00 | 1 290 324.00 |
BZ Autres créances | 13 371.00 | | 13 371.00 | 13 371.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 754 686.00 | | 754 686.00 | 754 686.00 |
CF Disponibilités | 355 157.00 | | 355 157.00 | 355 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 123 215.00 | | 1 123 215.00 | 1 123 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 413 538.00 | 4 007.00 | 2 409 532.00 | 2 413 538.00 |
CU Autres participations | 5 080.00 | | 5 080.00 | 5 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 109 400.00 | | | 109 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 940.00 | | | 10 940.00 |
DG Autres réserves | 1 870 966.00 | | | 1 870 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 443.00 | | | 53 443.00 |
DL TOTAL (I) | 2 044 749.00 | | | 2 044 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 258.00 | | | 176 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 524.00 | | | 188 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 782.00 | | | 364 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 409 532.00 | | | 2 409 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 817.00 | | | 199 817.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 472.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 049.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 104.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 76 377.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 195.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 572.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 721.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 472.00 | | | 472.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 304.00 | | | 13 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 684.00 | | | 115 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 240.00 | | | 62 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 443.00 | | | 53 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 002 194.00 | | 291 380.00 | 1 002 194.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 250.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 250.00 | 1 105 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 250.00 | 1 290 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 351.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 361.00 | | 181 990.00 | 2 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 999 833.00 | | 109 390.00 | 999 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 957.00 | 2 049.00 | | 1 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 957.00 | 2 049.00 | | 1 957.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 907 031.00 | | 907 031.00 | 907 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 193 862.00 | | 193 862.00 | 193 862.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 258.00 | 11 293.00 | 46 201.00 | 176 258.00 |
VI Groupe et associés | 187 724.00 | 187 724.00 | | 187 724.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 371.00 | 13 371.00 | | 13 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 114 264.00 | 13 371.00 | 1 100 893.00 | 1 114 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 782.00 | 199 817.00 | 46 201.00 | 364 782.00 |