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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 918.00 | 22 918.00 | | 22 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 389.00 | 1 248.00 | 1 141.00 | 2 389.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 781 780.00 | 24 166.00 | 1 757 614.00 | 1 781 780.00 |
BZ Autres créances | 19 325.00 | | 19 325.00 | 19 325.00 |
CF Disponibilités | 6 670.00 | | 6 670.00 | 6 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 056.00 | | 26 056.00 | 26 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 807 836.00 | 24 166.00 | 1 783 670.00 | 1 807 836.00 |
CU Autres participations | 1 756 473.00 | | 1 756 473.00 | 1 756 473.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 000.00 | 87 000.00 | | 87 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
DG Autres réserves | 432 046.00 | 386 246.00 | | 432 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 947.00 | 45 800.00 | | 58 947.00 |
DL TOTAL (I) | 586 694.00 | 527 746.00 | | 586 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 744 251.00 | 310 781.00 | | 744 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 432 556.00 | 448 868.00 | | 432 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 792.00 | 10 967.00 | | 4 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 353.00 | 16 426.00 | | 15 353.00 |
EA Autres dettes | 25.00 | 5.00 | | 25.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 196 976.00 | 787 046.00 | | 1 196 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 783 670.00 | 1 314 793.00 | | 1 783 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 568 386.00 | 524 994.00 | | 568 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 633.00 | |
FQ Autres produits | | | 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 379.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 355.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 247.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 247.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 329.00 | | | 329.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 329.00 | | | 329.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -329.00 | | | -329.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 014.00 | -180.00 | | -6 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 229 991.00 | 186 520.00 | | 229 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 043.00 | 140 720.00 | | 171 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 947.00 | 45 800.00 | | 58 947.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 334 640.00 | | 471 520.00 | 1 334 640.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 918.00 | | | 22 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 380.00 | 1 756 473.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 380.00 | 1 781 780.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 389.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 869.00 | | 1 520.00 | 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 310 853.00 | | 470 000.00 | 1 310 853.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 787.00 | 379.00 | | 23 787.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 918.00 | | | 22 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 869.00 | 379.00 | | 869.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 320 098.00 | 320 098.00 | | 320 098.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 792.00 | 4 792.00 | | 4 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 625.00 | 10 625.00 | | 10 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VB T. V. A. | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 744 053.00 | 115 463.00 | 488 182.00 | 744 053.00 |
VI Groupe et associés | 112 458.00 | 112 458.00 | | 112 458.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 482 000.00 | | | 482 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 686.00 | | | 48 686.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 229.00 | | | 15 229.00 |
VP Divers | 2 602.00 | | | 2 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60.00 | | | 60.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 385.00 | 19 385.00 | | 19 385.00 |
VW T.V.A. | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 196 976.00 | 568 386.00 | 488 182.00 | 1 196 976.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |