| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 918.00 | 22 918.00 | | 22 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 743.00 | 4 116.00 | 1 627.00 | 5 743.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 335 530.00 | | 335 530.00 | 335 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 499 497.00 | 27 034.00 | 3 472 463.00 | 3 499 497.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 1 971.00 | | 1 971.00 | 1 971.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 25 834.00 | | 25 834.00 | 25 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 112.00 | | 48 112.00 | 48 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 547 610.00 | 27 034.00 | 3 520 576.00 | 3 547 610.00 |
CP Parts à moins d’un an | 335 530.00 | | | 335 530.00 |
CU Autres participations | 3 135 306.00 | | 3 135 306.00 | 3 135 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 000.00 | 87 000.00 | | 87 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
DG Autres réserves | 847 874.00 | 1 108 602.00 | | 847 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 096.00 | 39 272.00 | | 56 096.00 |
DL TOTAL (I) | 999 671.00 | 1 243 574.00 | | 999 671.00 |
DP Provisions pour risques | | 9 417.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 9 417.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 743 675.00 | 2 083 784.00 | | 1 743 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 742 778.00 | 103 637.00 | | 742 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 296.00 | 9 112.00 | | 4 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 135.00 | 21 982.00 | | 30 135.00 |
EA Autres dettes | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 520 905.00 | 2 218 535.00 | | 2 520 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 520 576.00 | 3 471 527.00 | | 3 520 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 122 893.00 | 475 742.00 | | 1 122 893.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 302 000.00 | | 302 000.00 | 302 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 302 000.00 | | 302 000.00 | 302 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 551.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 920.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 318 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 914.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 221 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 782.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 771.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 829.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 467.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 417.00 | | | 9 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 417.00 | | | 9 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 478.00 | | | 6 478.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 478.00 | 5 000.00 | | 6 478.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 939.00 | -5 000.00 | | 2 939.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 310.00 | 13 068.00 | | 17 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 330 717.00 | 303 452.00 | | 330 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 274 621.00 | 264 179.00 | | 274 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 096.00 | 39 272.00 | | 56 096.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 776.00 | 14 560.00 | | 12 776.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 416 966.00 | | 82 532.00 | 3 416 966.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 918.00 | | | 22 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 470 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 499 498.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 744.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 744.00 | | | 5 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 388 304.00 | | 82 532.00 | 3 388 304.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 120.00 | 1 915.00 | | 25 120.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 918.00 | | | 22 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 202.00 | 1 915.00 | | 2 202.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 417.00 | | 9 417.00 | 9 417.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 417.00 | | 9 417.00 | 9 417.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 9 417.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 510 597.00 | 510 597.00 | | 510 597.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 297.00 | 4 297.00 | | 4 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 849.00 | 6 849.00 | | 6 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 314.00 | 8 314.00 | | 8 314.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 803.00 | 7 803.00 | | 7 803.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 232 181.00 | 232 181.00 | | 232 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 335 530.00 | 335 530.00 | | 335 530.00 |
VB T. V. A. | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 742 793.00 | 344 782.00 | 1 191 315.00 | 1 742 793.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 339 945.00 | | | 339 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 808.00 | 337 808.00 | | 337 808.00 |
VW T.V.A. | 5 014.00 | 5 014.00 | | 5 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 520 905.00 | 1 122 894.00 | 1 191 315.00 | 2 520 905.00 |