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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 918.00 | 22 918.00 | | 22 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 743.00 | 2 201.00 | 3 541.00 | 5 743.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 253 058.00 | | 253 058.00 | 253 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 416 965.00 | 25 119.00 | 3 391 846.00 | 3 416 965.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BZ Autres créances | 2 019.00 | | 2 019.00 | 2 019.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 34 335.00 | | 34 335.00 | 34 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 681.00 | | 79 681.00 | 79 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 496 647.00 | 25 119.00 | 3 471 527.00 | 3 496 647.00 |
CP Parts à moins d’un an | 253 058.00 | | | 253 058.00 |
CU Autres participations | 3 135 246.00 | | 3 135 246.00 | 3 135 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 000.00 | 87 000.00 | | 87 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
DG Autres réserves | 1 108 602.00 | 759 339.00 | | 1 108 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 272.00 | 449 262.00 | | 39 272.00 |
DL TOTAL (I) | 1 243 574.00 | 1 304 302.00 | | 1 243 574.00 |
DP Provisions pour risques | 9 417.00 | 4 417.00 | | 9 417.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 417.00 | 4 417.00 | | 9 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 083 784.00 | 2 334 882.00 | | 2 083 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 637.00 | 102.00 | | 103 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 112.00 | 5 070.00 | | 9 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 982.00 | 20 650.00 | | 21 982.00 |
EA Autres dettes | 19.00 | | | 19.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 218 535.00 | 2 360 704.00 | | 2 218 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 471 527.00 | 3 669 423.00 | | 3 471 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 475 742.00 | 489 491.00 | | 475 742.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 103 637.00 | | | 103 637.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 302 000.00 | | 302 000.00 | 302 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 302 000.00 | | 302 000.00 | 302 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 302 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 501.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 209 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 077.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 408.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 445.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 064.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 065 142.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 076 206.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 861 227.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 000.00 | 861 227.00 | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 000.00 | 214 979.00 | | -5 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 068.00 | 26 299.00 | | 13 068.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 303 452.00 | 1 595 595.00 | | 303 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 264 179.00 | 1 146 332.00 | | 264 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 272.00 | 449 262.00 | | 39 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 275 145.00 | | 144 210.00 | 3 275 145.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 918.00 | | | 22 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 046.00 | | 3 086.00 | 5 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 247 180.00 | | 141 124.00 | 3 247 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 006.00 | 1 502.00 | 2 389.00 | 26 006.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 918.00 | | | 22 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 088.00 | 1 502.00 | 2 389.00 | 3 088.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 417.00 | 5 000.00 | | 4 417.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 417.00 | 5 000.00 | | 4 417.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 456.00 | 57 456.00 | | 57 456.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 113.00 | 9 113.00 | | 9 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 370.00 | 8 370.00 | | 8 370.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 579.00 | 2 579.00 | | 2 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 253 058.00 | 253 058.00 | | 253 058.00 |
VB T. V. A. | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 082 738.00 | 339 945.00 | 1 249 941.00 | 2 082 738.00 |
VI Groupe et associés | 46 181.00 | 46 181.00 | | 46 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 347.00 | 2 347.00 | | 2 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 404.00 | 255 404.00 | | 255 404.00 |
VW T.V.A. | 4 686.00 | 4 686.00 | | 4 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 218 536.00 | 475 742.00 | 1 249 941.00 | 2 218 536.00 |