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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 918.00 | 22 918.00 | | 22 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 046.00 | 3 088.00 | 1 958.00 | 5 046.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 111 934.00 | | 111 934.00 | 111 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 275 144.00 | 26 006.00 | 3 249 138.00 | 3 275 144.00 |
BZ Autres créances | 11 311.00 | | 11 311.00 | 11 311.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 368 671.00 | | 368 671.00 | 368 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 285.00 | | 420 285.00 | 420 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 695 430.00 | 26 006.00 | 3 669 423.00 | 3 695 430.00 |
CP Parts à moins d’un an | 111 934.00 | | | 111 934.00 |
CU Autres participations | 3 135 246.00 | | 3 135 246.00 | 3 135 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 000.00 | 87 000.00 | | 87 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
DG Autres réserves | 759 339.00 | 613 804.00 | | 759 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 449 262.00 | 245 535.00 | | 449 262.00 |
DL TOTAL (I) | 1 304 302.00 | 955 039.00 | | 1 304 302.00 |
DP Provisions pour risques | 4 417.00 | 4 417.00 | | 4 417.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 417.00 | 4 417.00 | | 4 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 334 882.00 | 510 692.00 | | 2 334 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102.00 | 277 110.00 | | 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 070.00 | 4 800.00 | | 5 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 650.00 | 22 947.00 | | 20 650.00 |
EA Autres dettes | | 24.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 360 704.00 | 815 574.00 | | 2 360 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 669 423.00 | 1 775 031.00 | | 3 669 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 489 491.00 | 425 692.00 | | 489 491.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 309 083.00 | | 309 083.00 | 309 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 309 083.00 | | 309 083.00 | 309 083.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 887.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 309 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 827.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 230 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 241.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 209 394.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 209 412.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 070.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 181 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 260 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 064.00 | | | 11 064.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 065 142.00 | | | 1 065 142.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 076 206.00 | | | 1 076 206.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -83.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 861 227.00 | | | 861 227.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 861 227.00 | -83.00 | | 861 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 214 979.00 | 83.00 | | 214 979.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 299.00 | 1 737.00 | | 26 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 595 595.00 | 411 687.00 | | 1 595 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 146 332.00 | 166 151.00 | | 1 146 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 449 262.00 | 245 535.00 | | 449 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 781 780.00 | | 2 354 592.00 | 1 781 780.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 918.00 | | | 22 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 861 227.00 | 3 247 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 861 227.00 | 3 275 145.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 046.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 389.00 | | 2 658.00 | 2 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 756 473.00 | | 2 351 934.00 | 1 756 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 179.00 | 827.00 | | 25 179.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 918.00 | | | 22 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 261.00 | 827.00 | | 2 261.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 417.00 | | | 4 417.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 417.00 | | | 4 417.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 111 934.00 | 111 934.00 | | 111 934.00 |
VB T. V. A. | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 168.00 | 5 168.00 | | 5 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 906.00 | 4 906.00 | | 4 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 548.00 | 123 548.00 | | 123 548.00 |