| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 918.00 | 22 918.00 | | 22 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 389.00 | 1 754.00 | 634.00 | 2 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 781 780.00 | 24 672.00 | 1 757 107.00 | 1 781 780.00 |
BZ Autres créances | 887.00 | | 887.00 | 887.00 |
CF Disponibilités | 14 568.00 | | 14 568.00 | 14 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 516.00 | | 15 516.00 | 15 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 797 296.00 | 24 672.00 | 1 772 623.00 | 1 797 296.00 |
CU Autres participations | 1 756 473.00 | | 1 756 473.00 | 1 756 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 000.00 | 87 000.00 | | 87 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
DG Autres réserves | 470 994.00 | 432 046.00 | | 470 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 810.00 | 58 947.00 | | 162 810.00 |
DL TOTAL (I) | 729 504.00 | 586 694.00 | | 729 504.00 |
DP Provisions pour risques | 4 417.00 | | | 4 417.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 417.00 | | | 4 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 628 759.00 | 744 251.00 | | 628 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 378 533.00 | 432 556.00 | | 378 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 816.00 | 4 792.00 | | 4 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 570.00 | 15 353.00 | | 26 570.00 |
EA Autres dettes | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 038 702.00 | 1 196 976.00 | | 1 038 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 772 623.00 | 1 783 670.00 | | 1 772 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 528 150.00 | 568 386.00 | | 528 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 177 000.00 | | 177 000.00 | 177 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 177 000.00 | | 177 000.00 | 177 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 182 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 507.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 676.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 174 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 174 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 153 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 018.00 | 329.00 | | 6 018.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 417.00 | | | 4 417.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 435.00 | 329.00 | | 10 435.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 400.00 | -329.00 | | -9 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 255.00 | -6 014.00 | | -3 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 357 661.00 | 229 990.00 | | 357 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 194 851.00 | 171 043.00 | | 194 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 810.00 | 58 947.00 | | 162 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 781 780.00 | | | 1 781 780.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 918.00 | | | 22 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 756 473.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 781 780.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 389.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 389.00 | | | 2 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 756 473.00 | | | 1 756 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 166.00 | 507.00 | | 24 166.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 918.00 | | | 22 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 248.00 | 507.00 | | 1 248.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 417.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 417.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 417.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 262 745.00 | 262 745.00 | | 262 745.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 816.00 | 4 816.00 | | 4 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 738.00 | 2 738.00 | | 2 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 677.00 | 12 677.00 | | 12 677.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 189.00 | 7 189.00 | | 7 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VB T. V. A. | 887.00 | | | 887.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 628 590.00 | 118 037.00 | 442 720.00 | 628 590.00 |
VI Groupe et associés | 115 787.00 | 115 787.00 | | 115 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61.00 | | | 61.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
VW T.V.A. | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 038 702.00 | 528 150.00 | 442 720.00 | 1 038 702.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |