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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 918.00 | 22 918.00 | | 22 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 388.00 | 2 261.00 | 127.00 | 2 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 781 779.00 | 25 179.00 | 1 756 600.00 | 1 781 779.00 |
BZ Autres créances | 15 728.00 | | 15 728.00 | 15 728.00 |
CF Disponibilités | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 430.00 | | 18 430.00 | 18 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 800 210.00 | 25 179.00 | 1 775 031.00 | 1 800 210.00 |
CU Autres participations | 1 756 473.00 | | 1 756 473.00 | 1 756 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 000.00 | 87 000.00 | | 87 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
DG Autres réserves | 613 804.00 | 470 993.00 | | 613 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 535.00 | 162 810.00 | | 245 535.00 |
DL TOTAL (I) | 955 039.00 | 729 504.00 | | 955 039.00 |
DP Provisions pour risques | 4 417.00 | 4 417.00 | | 4 417.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 417.00 | 4 417.00 | | 4 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 510 692.00 | 628 759.00 | | 510 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 277 110.00 | 378 532.00 | | 277 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 800.00 | 4 816.00 | | 4 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 947.00 | 26 569.00 | | 22 947.00 |
EA Autres dettes | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
EC TOTAL (IV) | 815 574.00 | 1 038 702.00 | | 815 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 775 031.00 | 1 772 623.00 | | 1 775 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 692.00 | 528 149.00 | | 425 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 177 000.00 | | 177 000.00 | 177 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 177 000.00 | | 177 000.00 | 177 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 284.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 182 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 506.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 159.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 229 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 229 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 212 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 247 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 034.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 034.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -83.00 | 6 018.00 | | -83.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 417.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -83.00 | 10 435.00 | | -83.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 83.00 | -9 400.00 | | 83.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 737.00 | -3 255.00 | | 1 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 411 687.00 | 357 660.00 | | 411 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 151.00 | 194 850.00 | | 166 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 245 535.00 | 162 810.00 | | 245 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 781 780.00 | | | 1 781 780.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 918.00 | | | 22 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 756 473.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 781 780.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 389.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 389.00 | | | 2 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 756 473.00 | | | 1 756 473.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 672.00 | 507.00 | | 24 672.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 918.00 | | | 22 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 754.00 | 507.00 | | 1 754.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 417.00 | | | 4 417.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 417.00 | | | 4 417.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 163 328.00 | 163 328.00 | | 163 328.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 205.00 | 5 205.00 | | 5 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 104.00 | 7 104.00 | | 7 104.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 141.00 | 6 141.00 | | 6 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VB T. V. A. | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VC Groupe et associés | 14 748.00 | 14 748.00 | | 14 748.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 510 552.00 | 120 670.00 | 389 882.00 | 510 552.00 |
VI Groupe et associés | 113 783.00 | 113 783.00 | | 113 783.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 037.00 | | | 118 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 790.00 | 15 790.00 | | 15 790.00 |
VW T.V.A. | 2 915.00 | 2 915.00 | | 2 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 815 575.00 | 425 692.00 | 389 882.00 | 815 575.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |