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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 595 000.00 | | 595 000.00 | 595 000.00 |
AP Constructions | 274 645.00 | 141 632.00 | 133 013.00 | 274 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 178.00 | 98 761.00 | 45 417.00 | 144 178.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 505.00 | | 2 505.00 | 2 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 066 328.00 | 240 393.00 | 825 935.00 | 1 066 328.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 436.00 | | 3 436.00 | 3 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
BZ Autres créances | 24 882.00 | | 24 882.00 | 24 882.00 |
CF Disponibilités | 19 184.00 | | 19 184.00 | 19 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 441.00 | | 6 441.00 | 6 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 077.00 | | 54 077.00 | 54 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 120 404.00 | 240 393.00 | 880 012.00 | 1 120 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 336 307.00 | | | 336 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 985.00 | | | 62 985.00 |
DL TOTAL (I) | 408 092.00 | | | 408 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 721.00 | | | 150 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 904.00 | | | 230 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 051.00 | | | 17 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 004.00 | | | 44 004.00 |
EA Autres dettes | 29 239.00 | | | 29 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 920.00 | | | 471 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 880 012.00 | | | 880 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 700.00 | | | 404 700.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 839.00 | | | 6 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 086 323.00 | | 2 505.00 | 1 086 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 500.00 | 52 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 500.00 | 1 066 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 595 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 418 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 595 000.00 | | | 595 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 418 823.00 | | | 418 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 500.00 | | 2 505.00 | 72 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 611.00 | 48 782.00 | | 191 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 611.00 | 48 782.00 | | 191 611.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 051.00 | 17 051.00 | | 17 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 952.00 | 18 952.00 | | 18 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 757.00 | 11 757.00 | | 11 757.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 433.00 | 2 433.00 | | 2 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 239.00 | 29 239.00 | | 29 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
UX Autres créances clients | 97.00 | | | 97.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37.00 | | | 37.00 |
VB T. V. A. | 2 024.00 | | | 2 024.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 839.00 | 6 839.00 | | 6 839.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 882.00 | 76 661.00 | 67 220.00 | 143 882.00 |
VI Groupe et associés | 230 904.00 | 230 904.00 | | 230 904.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 478.00 | | | 133 478.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 418.00 | | | 14 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 440.00 | | | 8 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 441.00 | | | 6 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 457.00 | 31 457.00 | 50 000.00 | 81 457.00 |
VW T.V.A. | 9 858.00 | 9 858.00 | | 9 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 920.00 | 404 700.00 | 67 220.00 | 471 920.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 104.00 | | | 3 104.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 074.00 | | | 12 074.00 |
ST Autres comptes | 36 318.00 | | | 36 318.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 100 500.00 | | | 100 500.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 41 255.00 | | | 41 255.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 510.00 | | | 7 510.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 614.00 | | | 10 614.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 275 906.00 | | | 275 906.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 193 515.00 | | | 193 515.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 190 146.00 | | | 190 146.00 |