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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 595 000.00 | | 595 000.00 | 595 000.00 |
AP Constructions | 274 645.00 | 248 680.00 | 25 965.00 | 274 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 413.00 | 149 555.00 | 6 858.00 | 156 413.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 076 208.00 | 398 235.00 | 677 973.00 | 1 076 208.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 519.00 | | 3 519.00 | 3 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 718.00 | | 718.00 | 718.00 |
BZ Autres créances | 21 944.00 | | 21 944.00 | 21 944.00 |
CF Disponibilités | 202 534.00 | | 202 534.00 | 202 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 109.00 | | 4 109.00 | 4 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 824.00 | | 232 824.00 | 232 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 309 032.00 | 398 235.00 | 910 797.00 | 1 309 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 208 000.00 | 208 000.00 | | 208 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 536 943.00 | 499 776.00 | | 536 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 678.00 | 37 167.00 | | 25 678.00 |
DL TOTAL (I) | 771 421.00 | 745 743.00 | | 771 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 303.00 | 52 061.00 | | 7 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 779.00 | 61 161.00 | | 63 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 059.00 | 36 872.00 | | 33 059.00 |
EA Autres dettes | 35 235.00 | 20 304.00 | | 35 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 376.00 | 170 398.00 | | 139 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 910 797.00 | 916 141.00 | | 910 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 376.00 | 170 398.00 | | 139 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 369 957.00 | 28 278.00 | | 369 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 369 957.00 | 28 278.00 | | 369 957.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 303.00 | 7 303.00 | | 7 303.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 779.00 | 63 779.00 | | 63 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 059.00 | 33 059.00 | | 33 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 235.00 | 35 235.00 | | 35 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 771.00 | 26 771.00 | | 26 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 771.00 | 26 771.00 | 50 000.00 | 76 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 376.00 | 139 376.00 | | 139 376.00 |