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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 595 000.00 | | 595 000.00 | 595 000.00 |
AP Constructions | 274 645.00 | 170 211.00 | 104 434.00 | 274 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 002.00 | 119 938.00 | 31 064.00 | 151 002.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 070 797.00 | 290 149.00 | 780 648.00 | 1 070 797.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 292.00 | | 3 292.00 | 3 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
BZ Autres créances | 22 285.00 | | 22 285.00 | 22 285.00 |
CF Disponibilités | 38 989.00 | | 38 989.00 | 38 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 456.00 | | 6 456.00 | 6 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 324.00 | | 71 324.00 | 71 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 142 121.00 | 290 149.00 | 851 972.00 | 1 142 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 399 292.00 | | | 399 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 203.00 | | | 52 203.00 |
DL TOTAL (I) | 460 294.00 | | | 460 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 220.00 | | | 67 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246 862.00 | | | 246 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 283.00 | | | 16 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 389.00 | | | 40 389.00 |
EA Autres dettes | 20 924.00 | | | 20 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 678.00 | | | 391 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 851 972.00 | | | 851 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 678.00 | | | 391 678.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 246 862.00 | 246 862.00 | | 246 862.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 283.00 | 16 283.00 | | 16 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 924.00 | 20 924.00 | | 20 924.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 220.00 | 67 220.00 | | 67 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 389.00 | 40 389.00 | | 40 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 044.00 | 29 044.00 | 50 000.00 | 79 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 678.00 | 391 678.00 | | 391 678.00 |