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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 595 000.00 | | 595 000.00 | 595 000.00 |
AP Constructions | 171 695.00 | 143 298.00 | 28 397.00 | 171 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 346.00 | 93 453.00 | 32 893.00 | 126 346.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 918 191.00 | 236 751.00 | 681 440.00 | 918 191.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 580.00 | | 3 580.00 | 3 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BZ Autres créances | 28 329.00 | | 28 329.00 | 28 329.00 |
CF Disponibilités | 460 222.00 | | 460 222.00 | 460 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 585.00 | | 4 585.00 | 4 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 770.00 | | 496 770.00 | 496 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 414 961.00 | 236 751.00 | 1 178 210.00 | 1 414 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 208 000.00 | | | 208 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 562 621.00 | | | 562 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 530.00 | | | 42 530.00 |
DL TOTAL (I) | 813 950.00 | | | 813 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 955.00 | | | 10 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 026.00 | | | 55 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 686.00 | | | 32 686.00 |
EA Autres dettes | 15 592.00 | | | 15 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 260.00 | | | 364 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 178 210.00 | | | 1 178 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 260.00 | | | 364 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 398 235.00 | 28 128.00 | 189 612.00 | 398 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 398 235.00 | 28 128.00 | 189 612.00 | 398 235.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 955.00 | 10 955.00 | | 10 955.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 026.00 | 55 026.00 | | 55 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 686.00 | 32 686.00 | | 32 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 592.00 | 15 592.00 | | 15 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 969.00 | 32 969.00 | | 32 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 969.00 | 32 969.00 | 25 000.00 | 57 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 260.00 | 364 260.00 | | 364 260.00 |