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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 595 000.00 | | 595 000.00 | 595 000.00 |
AP Constructions | 274 645.00 | 223 815.00 | 50 830.00 | 274 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 413.00 | 146 142.00 | 10 272.00 | 156 413.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 076 208.00 | 369 957.00 | 706 251.00 | 1 076 208.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 276.00 | | 4 276.00 | 4 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
BZ Autres créances | 35 156.00 | | 35 156.00 | 35 156.00 |
CF Disponibilités | 163 979.00 | | 163 979.00 | 163 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 310.00 | | 6 310.00 | 6 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 890.00 | | 209 890.00 | 209 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 286 098.00 | 369 957.00 | 916 141.00 | 1 286 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 208 000.00 | 208 000.00 | | 208 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 499 776.00 | 451 494.00 | | 499 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 167.00 | 48 282.00 | | 37 167.00 |
DL TOTAL (I) | 745 743.00 | 708 576.00 | | 745 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 061.00 | 49 197.00 | | 52 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 161.00 | 62 533.00 | | 61 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 872.00 | 42 170.00 | | 36 872.00 |
EA Autres dettes | 20 304.00 | 22 688.00 | | 20 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 398.00 | 176 588.00 | | 170 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 916 141.00 | 885 164.00 | | 916 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 398.00 | | | 170 398.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 340 743.00 | 29 214.00 | | 340 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 340 743.00 | 29 214.00 | | 340 743.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 061.00 | 52 061.00 | | 52 061.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 161.00 | 61 161.00 | | 61 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 872.00 | 36 872.00 | | 36 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 304.00 | 20 304.00 | | 20 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 634.00 | 41 634.00 | 50 000.00 | 91 634.00 |