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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 595 000.00 | | 595 000.00 | 595 000.00 |
AP Constructions | 142 318.00 | 119 937.00 | 22 381.00 | 142 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 786.00 | 102 535.00 | 27 251.00 | 129 786.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 914 604.00 | 222 472.00 | 692 132.00 | 914 604.00 |
BZ Autres créances | 20 484.00 | | 20 484.00 | 20 484.00 |
CF Disponibilités | 247 876.00 | | 247 876.00 | 247 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 849.00 | | 4 849.00 | 4 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 209.00 | | 273 209.00 | 273 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 187 813.00 | 222 472.00 | 965 341.00 | 1 187 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 208 000.00 | | | 208 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 585 150.00 | | | 585 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 157.00 | | | 62 157.00 |
DL TOTAL (I) | 856 107.00 | | | 856 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 764.00 | | | 10 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 179.00 | | | 43 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 437.00 | | | 42 437.00 |
EA Autres dettes | 12 853.00 | | | 12 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 233.00 | | | 109 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 965 341.00 | | | 965 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 233.00 | | | 109 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 751.00 | 15 098.00 | 29 377.00 | 236 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 751.00 | 15 098.00 | 29 377.00 | 236 751.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 764.00 | 10 764.00 | | 10 764.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 179.00 | 43 179.00 | | 43 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 437.00 | 42 437.00 | | 42 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 853.00 | 12 853.00 | | 12 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 333.00 | 25 333.00 | | 25 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 333.00 | 25 333.00 | 25 000.00 | 50 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 233.00 | 109 233.00 | | 109 233.00 |