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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 504 206.00 | 174 772.00 | 329 434.00 | 504 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 544 206.00 | 214 772.00 | 329 434.00 | 544 206.00 |
BT Marchandises | 255 436.00 | | 255 436.00 | 255 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 400 867.00 | | 1 400 867.00 | 1 400 867.00 |
BZ Autres créances | 6 376.00 | | 6 376.00 | 6 376.00 |
CF Disponibilités | 217 109.00 | | 217 109.00 | 217 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 793.00 | | 4 793.00 | 4 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 884 582.00 | | 1 884 582.00 | 1 884 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 428 788.00 | 214 772.00 | 2 214 016.00 | 2 428 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -363 592.00 | -44 956.00 | | -363 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -258 599.00 | -318 636.00 | | -258 599.00 |
DL TOTAL (I) | -527 191.00 | -268 592.00 | | -527 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 449.00 | | | 47 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 663 956.00 | 4 467 919.00 | | 2 663 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 479.00 | 155 253.00 | | 20 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 324.00 | 65 637.00 | | 9 324.00 |
EA Autres dettes | | 24 478.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 741 207.00 | 4 713 286.00 | | 2 741 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 214 016.00 | 4 444 694.00 | | 2 214 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 207.00 | 362 736.00 | | 141 207.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 449.00 | | | 47 449.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 663 956.00 | | | 2 663 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 544 206.00 | | | 544 206.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 544 206.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 504 206.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 504 206.00 | | | 504 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 198.00 | 19 573.00 | | 195 198.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 198.00 | 19 573.00 | | 155 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 479.00 | 20 479.00 | | 20 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 676.00 | 3 676.00 | | 3 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 071.00 | 5 071.00 | | 5 071.00 |
UX Autres créances clients | 1 400 867.00 | | | 1 400 867.00 |
VB T. V. A. | 3 751.00 | | | 3 751.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 449.00 | 47 449.00 | | 47 449.00 |
VI Groupe et associés | 2 663 956.00 | 63 956.00 | 2 600 000.00 | 2 663 956.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
VP Divers | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 793.00 | | | 4 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 412 037.00 | 1 412 037.00 | | 1 412 037.00 |
VW T.V.A. | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 741 207.00 | 141 207.00 | 2 600 000.00 | 2 741 207.00 |