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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 379 206.00 | 296 433.00 | 1 082 773.00 | 1 379 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 500.00 | 2 388.00 | 11 113.00 | 13 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 432 706.00 | 338 820.00 | 1 093 885.00 | 1 432 706.00 |
BT Marchandises | 2 229 633.00 | | 2 229 633.00 | 2 229 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 713 633.00 | | 1 713 633.00 | 1 713 633.00 |
BZ Autres créances | 397 138.00 | | 397 138.00 | 397 138.00 |
CF Disponibilités | 29 379.00 | | 29 379.00 | 29 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 565.00 | | 1 565.00 | 1 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 371 348.00 | | 4 371 348.00 | 4 371 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 804 054.00 | 338 820.00 | 5 465 234.00 | 5 804 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -887 272.00 | -622 191.00 | | -887 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -354 896.00 | -265 081.00 | | -354 896.00 |
DL TOTAL (I) | -1 147 168.00 | -792 272.00 | | -1 147 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 765 367.00 | 3 702 792.00 | | 3 765 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 560 001.00 | 115 768.00 | | 560 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 396 850.00 | 27 205.00 | | 396 850.00 |
EA Autres dettes | 1 890 184.00 | 93 042.00 | | 1 890 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 612 402.00 | 3 938 807.00 | | 6 612 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 465 234.00 | 3 146 535.00 | | 5 465 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 127 402.00 | 338 807.00 | | 1 127 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 419 206.00 | | 13 500.00 | 1 419 206.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 379 206.00 | | 13 500.00 | 1 379 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 109.00 | 65 711.00 | | 273 109.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 109.00 | 65 711.00 | | 233 109.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 560 001.00 | 560 001.00 | | 560 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 712.00 | 2 712.00 | | 2 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 571.00 | 11 571.00 | | 11 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 890 184.00 | 5 184.00 | 1 885 000.00 | 1 890 184.00 |
UX Autres créances clients | 1 713 633.00 | 1 713 633.00 | | 1 713 633.00 |
VB T. V. A. | 393 058.00 | 393 058.00 | | 393 058.00 |
VI Groupe et associés | 3 765 367.00 | 165 367.00 | 3 600 000.00 | 3 765 367.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 030.00 | 3 030.00 | | 3 030.00 |
VP Divers | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 112 336.00 | 2 112 336.00 | | 2 112 336.00 |
VW T.V.A. | 381 652.00 | 381 652.00 | | 381 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 612 402.00 | 1 127 402.00 | 5 485 000.00 | 6 612 402.00 |