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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 875 000.00 | 126 264.00 | 748 736.00 | 875 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 500.00 | 6 888.00 | 6 613.00 | 13 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 888 500.00 | 133 151.00 | 755 349.00 | 888 500.00 |
BT Marchandises | 309 500.00 | | 309 500.00 | 309 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 783 805.00 | 1 231.00 | 2 782 574.00 | 2 783 805.00 |
BZ Autres créances | 77 277.00 | | 77 277.00 | 77 277.00 |
CF Disponibilités | 46 747.00 | | 46 747.00 | 46 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96 557.00 | | 96 557.00 | 96 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 313 886.00 | 1 231.00 | 3 312 655.00 | 3 313 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 202 386.00 | 134 382.00 | 4 068 003.00 | 4 202 386.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 242 168.00 | -887 272.00 | | -1 242 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 203.00 | -354 896.00 | | 234 203.00 |
DL TOTAL (I) | -912 965.00 | -1 147 168.00 | | -912 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 804 967.00 | 3 765 367.00 | | 3 804 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 005 730.00 | 560 001.00 | | 1 005 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 874.00 | 396 850.00 | | 22 874.00 |
EA Autres dettes | 147 397.00 | 1 890 184.00 | | 147 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 980 968.00 | 6 612 402.00 | | 4 980 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 068 003.00 | 5 465 234.00 | | 4 068 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 176 001.00 | 1 127 402.00 | | 2 176 001.00 |