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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 449.00 | 13 530.00 | 3 919.00 | 17 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 449.00 | 13 530.00 | 3 919.00 | 17 449.00 |
BT Marchandises | 285 500.00 | | 285 500.00 | 285 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 442 681.00 | 6 709.00 | 1 435 972.00 | 1 442 681.00 |
BZ Autres créances | 35 453.00 | | 35 453.00 | 35 453.00 |
CF Disponibilités | 115 359.00 | | 115 359.00 | 115 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 304.00 | | 4 304.00 | 4 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 883 297.00 | 6 709.00 | 1 876 588.00 | 1 883 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 900 746.00 | 20 239.00 | 1 880 507.00 | 1 900 746.00 |
CR Parts à plus d’un an | 628 727.00 | | | 628 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -682 004.00 | -1 007 965.00 | | -682 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -255 749.00 | 325 960.00 | | -255 749.00 |
DL TOTAL (I) | -842 754.00 | -587 004.00 | | -842 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 326 675.00 | 2 866 046.00 | | 2 326 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 376.00 | 657 356.00 | | 98 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 064.00 | 7 853.00 | | 9 064.00 |
EA Autres dettes | 289 146.00 | 116 736.00 | | 289 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 723 261.00 | 3 647 992.00 | | 2 723 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 880 507.00 | 3 060 987.00 | | 1 880 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 923 261.00 | 1 781 945.00 | | 923 261.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 326 675.00 | | | 2 326 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 500.00 | | 3 949.00 | 13 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 449.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 500.00 | | 3 949.00 | 13 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 388.00 | 2 142.00 | | 11 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 388.00 | 2 142.00 | | 11 388.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 376.00 | 98 376.00 | | 98 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 366.00 | 4 366.00 | | 4 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 994.00 | 2 994.00 | | 2 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 289 146.00 | 289 146.00 | | 289 146.00 |
UX Autres créances clients | 1 434 709.00 | 813 954.00 | 620 755.00 | 1 434 709.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 973.00 | | 7 973.00 | 7 973.00 |
VB T. V. A. | 33 503.00 | 33 503.00 | | 33 503.00 |
VI Groupe et associés | 2 326 675.00 | 526 675.00 | 1 800 000.00 | 2 326 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 304.00 | 4 304.00 | | 4 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 482 438.00 | 853 711.00 | 628 727.00 | 1 482 438.00 |
VW T.V.A. | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 723 261.00 | 923 261.00 | 1 800 000.00 | 2 723 261.00 |