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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 449.00 | 14 542.00 | 2 906.00 | 17 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 449.00 | 14 542.00 | 2 906.00 | 17 449.00 |
BT Marchandises | 285 500.00 | | 285 500.00 | 285 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 718 527.00 | 7 839.00 | 710 688.00 | 718 527.00 |
BZ Autres créances | 36 238.00 | | 36 238.00 | 36 238.00 |
CF Disponibilités | 158 402.00 | | 158 402.00 | 158 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 127.00 | | 4 127.00 | 4 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 202 793.00 | 7 839.00 | 1 194 954.00 | 1 202 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 220 242.00 | 22 381.00 | 1 197 861.00 | 1 220 242.00 |
CR Parts à plus d’un an | 509 329.00 | | | 509 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -937 754.00 | -682 004.00 | | -937 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 366.00 | -255 749.00 | | -4 366.00 |
DL TOTAL (I) | -847 120.00 | -842 754.00 | | -847 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 888 963.00 | 2 326 675.00 | | 1 888 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 957.00 | 98 376.00 | | 62 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 455.00 | 9 064.00 | | 1 455.00 |
EA Autres dettes | 91 607.00 | 289 146.00 | | 91 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 044 981.00 | 2 723 261.00 | | 2 044 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 197 861.00 | 1 880 507.00 | | 1 197 861.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 888 963.00 | | | 1 888 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 449.00 | | | 17 449.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 449.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 449.00 | | | 17 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 530.00 | 1 013.00 | | 13 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 530.00 | 1 013.00 | | 13 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 957.00 | 62 957.00 | | 62 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 607.00 | 91 607.00 | | 91 607.00 |
UX Autres créances clients | 709 198.00 | 209 198.00 | 500 000.00 | 709 198.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 329.00 | | 9 329.00 | 9 329.00 |
VB T. V. A. | 36 238.00 | 36 238.00 | | 36 238.00 |
VI Groupe et associés | 1 888 963.00 | 169 018.00 | 1 719 945.00 | 1 888 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 127.00 | 4 127.00 | | 4 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 758 892.00 | 249 563.00 | 509 329.00 | 758 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 044 981.00 | 325 036.00 | 1 719 945.00 | 2 044 981.00 |