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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 500.00 | 11 388.00 | 2 113.00 | 13 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 500.00 | 11 388.00 | 2 113.00 | 13 500.00 |
BT Marchandises | 287 500.00 | | 287 500.00 | 287 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 561 910.00 | 1 231.00 | 2 560 680.00 | 2 561 910.00 |
BZ Autres créances | 27 052.00 | | 27 052.00 | 27 052.00 |
CF Disponibilités | 179 363.00 | | 179 363.00 | 179 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 280.00 | | 4 280.00 | 4 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 060 106.00 | 1 231.00 | 3 058 875.00 | 3 060 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 073 606.00 | 12 618.00 | 3 060 987.00 | 3 073 606.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 007 965.00 | -1 242 168.00 | | -1 007 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 325 960.00 | 234 203.00 | | 325 960.00 |
DL TOTAL (I) | -587 004.00 | -912 965.00 | | -587 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 866 046.00 | 3 804 967.00 | | 2 866 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 657 356.00 | 1 005 730.00 | | 657 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 853.00 | 22 874.00 | | 7 853.00 |
EA Autres dettes | 116 736.00 | 147 397.00 | | 116 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 647 992.00 | 4 980 968.00 | | 3 647 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 060 987.00 | 4 068 003.00 | | 3 060 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 781 945.00 | 2 176 001.00 | | 1 781 945.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 866 046.00 | | | 2 866 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 888 500.00 | | | 888 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 875 000.00 | 13 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 875 000.00 | 13 501.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 888 500.00 | | | 888 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 151.00 | 15 438.00 | 137 201.00 | 133 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 151.00 | 15 438.00 | 137 201.00 | 133 151.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 657 356.00 | 657 356.00 | | 657 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 736.00 | 116 736.00 | | 116 736.00 |
UX Autres créances clients | 2 560 433.00 | 2 560 433.00 | | 2 560 433.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 477.00 | | 1 477.00 | 1 477.00 |
VB T. V. A. | 27 052.00 | 27 052.00 | | 27 052.00 |
VI Groupe et associés | 2 866 046.00 | 1 000 000.00 | 1 866 046.00 | 2 866 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 484.00 | 5 484.00 | | 5 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 280.00 | 4 280.00 | | 4 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 593 243.00 | 2 591 766.00 | 1 477.00 | 2 593 243.00 |
VW T.V.A. | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 647 992.00 | 1 781 945.00 | 1 866 046.00 | 3 647 992.00 |