| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 164.00 | 40 015.00 | 1 148.00 | 41 164.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 643.00 | 7 344.00 | 36 299.00 | 43 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 938.00 | 140 856.00 | 80 082.00 | 220 938.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 15 017.00 | | 15 017.00 | 15 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 722.00 | 205 696.00 | 157 025.00 | 362 722.00 |
BN En cours de production de biens | 50 840.00 | | 50 840.00 | 50 840.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 145 436.00 | 37 576.00 | 107 860.00 | 145 436.00 |
BT Marchandises | 43 502.00 | 8 750.00 | 34 752.00 | 43 502.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 205 127.00 | 13 999.00 | 2 191 129.00 | 2 205 127.00 |
BZ Autres créances | 388 402.00 | 4 630.00 | 383 773.00 | 388 402.00 |
CF Disponibilités | 337 446.00 | | 337 446.00 | 337 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 136.00 | | 53 136.00 | 53 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 224 334.00 | 64 954.00 | 3 159 381.00 | 3 224 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 587 056.00 | 270 650.00 | 3 316 406.00 | 3 587 056.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 798.00 | | | 16 798.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 41 958.00 | 17 480.00 | 24 478.00 | 41 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 640 000.00 | 640 000.00 | | 640 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 214.00 | 11 833.00 | | 33 214.00 |
DH Report à nouveau | 193 828.00 | 193 828.00 | | 193 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 860.00 | 21 381.00 | | 268 860.00 |
DL TOTAL (I) | 1 135 902.00 | 867 042.00 | | 1 135 902.00 |
DP Provisions pour risques | 25 023.00 | 25 023.00 | | 25 023.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 023.00 | 25 023.00 | | 25 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 594.00 | 104 953.00 | | 122 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 812.00 | 66 400.00 | | 99 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 506 999.00 | 386 503.00 | | 506 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 594 844.00 | 648 741.00 | | 594 844.00 |
EA Autres dettes | 637 940.00 | 356 010.00 | | 637 940.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 193 293.00 | 191 867.00 | | 193 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 155 481.00 | 1 754 474.00 | | 2 155 481.00 |
ED (V) | | 215.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 316 406.00 | 2 646 754.00 | | 3 316 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 314.00 | 19 415.00 | 60 729.00 | 41 314.00 |
FG Production vendue services | 4 473 528.00 | 522 089.00 | 4 995 618.00 | 4 473 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 514 842.00 | 541 504.00 | 5 056 346.00 | 4 514 842.00 |
FM Production stockée | | | -43 775.00 | |
FN Production immobilisée | | | 25 966.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 527.00 | |
FQ Autres produits | | | 184.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 128 249.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 84 330.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 487 999.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 43 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 527 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 136 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 497 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 948.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 324.00 | |
GE Autres charges | | | 5 053.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 954 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 830.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55 667.00 | |
GN Différences positives de change | | | 562.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 229.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 215.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 220 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 203.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 700.00 | 8 203.00 | | 2 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 999.00 | 24 700.00 | | 63 999.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 8 250.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 999.00 | 32 950.00 | | 63 999.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61 299.00 | -24 746.00 | | -61 299.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -109 728.00 | -122 517.00 | | -109 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 187 178.00 | 5 076 807.00 | | 5 187 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 918 318.00 | 5 055 427.00 | | 4 918 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 268 860.00 | 21 381.00 | | 268 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 033.00 | | 128 645.00 | 294 033.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 180.00 | | 5 778.00 | 36 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 52 285.00 | 15 017.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 956.00 | 362 722.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 41 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 671.00 | 264 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 165.00 | | | 41 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 924.00 | | 77 328.00 | 194 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 764.00 | | 45 539.00 | 21 764.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 419.00 | 37 948.00 | 7 671.00 | 175 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 734.00 | 11 762.00 | | 45 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 686.00 | 26 185.00 | 7 671.00 | 129 686.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 023.00 | | | 25 023.00 |
6N Sur stocks et en cours | 27 220.00 | 46 325.00 | 27 220.00 | 27 220.00 |
6T Sur comptes clients | | 13 999.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 630.00 | | | 4 630.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 850.00 | 60 324.00 | 27 220.00 | 31 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 873.00 | 60 324.00 | 27 220.00 | 56 873.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 324.00 | 27 220.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 87 960.00 | 87 960.00 | | 87 960.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 506 999.00 | 506 999.00 | | 506 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 752.00 | 104 752.00 | | 104 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 387.00 | 144 387.00 | | 144 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 637 940.00 | 637 940.00 | | 637 940.00 |
8L Produits constatés d’avance | 193 293.00 | 193 293.00 | | 193 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 017.00 | | | 15 017.00 |
UX Autres créances clients | 2 188 329.00 | | | 2 188 329.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 167.00 | | | 167.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 798.00 | | | 16 798.00 |
VB T. V. A. | 82 923.00 | | | 82 923.00 |
VC Groupe et associés | 148 718.00 | | | 148 718.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 594.00 | 122 594.00 | | 122 594.00 |
VI Groupe et associés | 11 851.00 | 11 851.00 | | 11 851.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 113 055.00 | | | 113 055.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 414.00 | | | 95 414.00 |
VP Divers | 13 330.00 | | | 13 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 329.00 | 44 329.00 | | 44 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 264.00 | | | 142 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 136.00 | | | 53 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 661 684.00 | 2 629 868.00 | 31 816.00 | 2 661 684.00 |
VW T.V.A. | 301 376.00 | 301 376.00 | | 301 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 155 481.00 | 2 155 481.00 | | 2 155 481.00 |