| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 377.00 | 26 568.00 | 9 809.00 | 36 377.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 268.00 | 3 897.00 | 3 371.00 | 7 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 925.00 | 171 600.00 | 121 325.00 | 292 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 326.00 | | 41 326.00 | 41 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 211.00 | 241 976.00 | 228 235.00 | 470 211.00 |
BN En cours de production de biens | 10 815.00 | | 10 815.00 | 10 815.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 325 366.00 | | 325 366.00 | 325 366.00 |
BT Marchandises | 220 650.00 | 76 815.00 | 143 836.00 | 220 650.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 967 805.00 | 91 842.00 | 1 875 963.00 | 1 967 805.00 |
BZ Autres créances | 112 152.00 | | 112 152.00 | 112 152.00 |
CF Disponibilités | 778 131.00 | | 778 131.00 | 778 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 137 060.00 | | 137 060.00 | 137 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 551 979.00 | 168 657.00 | 3 383 322.00 | 3 551 979.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 022 191.00 | 410 633.00 | 3 611 557.00 | 4 022 191.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 73 314.00 | 39 911.00 | 33 403.00 | 73 314.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 640 000.00 | 640 000.00 | | 640 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DH Report à nouveau | 654 004.00 | 629 307.00 | | 654 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 601.00 | 24 697.00 | | 266 601.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 927.00 | | | 3 927.00 |
DL TOTAL (I) | 1 628 532.00 | 1 358 004.00 | | 1 628 532.00 |
DP Provisions pour risques | 32 276.00 | 120.00 | | 32 276.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 276.00 | 120.00 | | 32 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 927.00 | 1 126 659.00 | | 300 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107.00 | 9 540.00 | | 107.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 119.00 | 3 084.00 | | 10 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 969 253.00 | 535 251.00 | | 969 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 597 339.00 | 547 910.00 | | 597 339.00 |
EA Autres dettes | 23 531.00 | 9 319.00 | | 23 531.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 473.00 | 85 217.00 | | 49 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 950 750.00 | 2 316 982.00 | | 1 950 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 611 557.00 | 3 675 105.00 | | 3 611 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 723 345.00 | 2 316 982.00 | | 1 723 345.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 128 290.00 | 1 350 856.00 | 5 479 146.00 | 4 128 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 128 290.00 | 1 350 856.00 | 5 479 146.00 | 4 128 290.00 |
FM Production stockée | | | -959.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 826.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 398.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 414.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 590 825.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -67 577.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 159 152.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -255 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 651 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 082 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 466 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 142.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 114 124.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 32 276.00 | |
GE Autres charges | | | 43 298.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 328 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 262 327.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 697.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 653.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 249 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 177.00 | 29 309.00 | | 17 177.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 42 750.00 | 2 476.00 | | 42 750.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 434.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | 833.00 | | 50 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 120.00 | | | 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 120.00 | 3 267.00 | | 50 120.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 16 271.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 16 271.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 120.00 | -13 004.00 | | 50 120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 601.00 | -27 893.00 | | 32 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 641 051.00 | 3 769 089.00 | | 5 641 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 374 450.00 | 3 744 392.00 | | 5 374 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 266 601.00 | 24 697.00 | | 266 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 474 026.00 | | 76 857.00 | 474 026.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 180.00 | | 37 134.00 | 36 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 673.00 | 470 210.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 73 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 673.00 | 300 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 378.00 | | 19 000.00 | 36 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 360 776.00 | | 20 089.00 | 360 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 692.00 | | 634.00 | 40 692.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 518.00 | 44 142.00 | 80 673.00 | 278 518.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 180.00 | 3 731.00 | | 36 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 955.00 | 6 595.00 | | 19 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 383.00 | 33 816.00 | 80 673.00 | 222 383.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 120.00 | 32 276.00 | 120.00 | 120.00 |
6N Sur stocks et en cours | 67 295.00 | 76 815.00 | 67 295.00 | 67 295.00 |
6T Sur comptes clients | 55 460.00 | 37 309.00 | 926.00 | 55 460.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 122 754.00 | 114 124.00 | 68 221.00 | 122 754.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 874.00 | 146 400.00 | 68 341.00 | 122 874.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 146 400.00 | 68 221.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 120.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 969 253.00 | 969 253.00 | | 969 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 835.00 | 139 835.00 | | 139 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 862.00 | 125 862.00 | | 125 862.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 601.00 | 32 601.00 | | 32 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 531.00 | 23 531.00 | | 23 531.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49 473.00 | 49 473.00 | | 49 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 326.00 | 201.00 | 41 125.00 | 41 326.00 |
UX Autres créances clients | 1 785 772.00 | 1 785 772.00 | | 1 785 772.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 182 032.00 | 182 032.00 | | 182 032.00 |
VB T. V. A. | 50 848.00 | 50 848.00 | | 50 848.00 |
VC Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 927.00 | 73 522.00 | 227 405.00 | 300 927.00 |
VI Groupe et associés | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 825 732.00 | | | 825 732.00 |
VP Divers | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 783.00 | 20 783.00 | | 20 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 602.00 | 8 602.00 | | 8 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 137 060.00 | 137 060.00 | | 137 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 258 343.00 | 2 217 218.00 | 41 125.00 | 2 258 343.00 |
VW T.V.A. | 278 257.00 | 278 257.00 | | 278 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 940 631.00 | 1 713 226.00 | 227 405.00 | 1 940 631.00 |