| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 132.00 | 44 096.00 | 4 036.00 | 48 132.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 993.00 | 34 453.00 | 15 540.00 | 49 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 744.00 | 131 882.00 | 187 862.00 | 319 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 720.00 | | 38 720.00 | 38 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 509 948.00 | 245 925.00 | 264 023.00 | 509 948.00 |
BN En cours de production de biens | 14 455.00 | | 14 455.00 | 14 455.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 132 670.00 | | 132 670.00 | 132 670.00 |
BT Marchandises | 161 635.00 | 37 516.00 | 124 119.00 | 161 635.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 779 208.00 | 56 062.00 | 1 723 146.00 | 1 779 208.00 |
BZ Autres créances | 202 876.00 | 2 119.00 | 200 757.00 | 202 876.00 |
CF Disponibilités | 723 091.00 | | 723 091.00 | 723 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 572.00 | | 69 572.00 | 69 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 083 649.00 | 95 698.00 | 2 987 952.00 | 3 083 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 593 598.00 | 341 623.00 | 3 251 975.00 | 3 593 598.00 |
CR Parts à plus d’un an | 63 803.00 | | | 63 803.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 41 958.00 | 35 494.00 | 6 464.00 | 41 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 640 000.00 | 640 000.00 | | 640 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 000.00 | 46 657.00 | | 64 000.00 |
DH Report à nouveau | 539 086.00 | 349 245.00 | | 539 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 379 682.00 | 457 185.00 | | 379 682.00 |
DL TOTAL (I) | 1 622 768.00 | 1 493 086.00 | | 1 622 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 375.00 | 60 333.00 | | 191 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 458.00 | 112 581.00 | | 8 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 424 587.00 | 771 417.00 | | 424 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 489 253.00 | 606 868.00 | | 489 253.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 20 088.00 | | |
EA Autres dettes | 383 675.00 | 647 297.00 | | 383 675.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 131 858.00 | 150 447.00 | | 131 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 629 206.00 | 2 369 031.00 | | 1 629 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 251 975.00 | 3 862 117.00 | | 3 251 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 2 342 111.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 897.00 | 9 041.00 | 11 938.00 | 2 897.00 |
FG Production vendue services | 4 279 282.00 | 318 931.00 | 4 598 213.00 | 4 279 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 282 179.00 | 327 972.00 | 4 610 150.00 | 4 282 179.00 |
FM Production stockée | | | 12 535.00 | |
FN Production immobilisée | | | 11 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 134 706.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 097.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 774 889.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 900.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 545 668.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 235 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 074 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 448 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 769.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 731.00 | |
GE Autres charges | | | 12 607.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 475 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 299 813.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 96.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 351.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 295 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 160.00 | 24 322.00 | | 18 160.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 160.00 | 51 856.00 | | 27 160.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 030.00 | 19 446.00 | | 14 030.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | 20 047.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 031.00 | 39 493.00 | | 14 031.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 129.00 | 12 363.00 | | 13 129.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -71 406.00 | -70 522.00 | | -71 406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 802 151.00 | 4 742 050.00 | | 4 802 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 422 468.00 | 4 284 866.00 | | 4 422 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 379 682.00 | 457 185.00 | | 379 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 484 411.00 | | 45 220.00 | 484 411.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 41 958.00 | | | 41 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 683.00 | 509 948.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 41 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 683.00 | 369 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 133.00 | | 11 400.00 | 48 133.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 355 788.00 | | 33 632.00 | 355 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 531.00 | | 189.00 | 38 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 838.00 | 66 769.00 | 19 682.00 | 198 838.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 258.00 | 7 236.00 | | 28 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 636.00 | 3 460.00 | | 40 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 944.00 | 56 073.00 | 19 682.00 | 129 944.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 66 856.00 | 37 516.00 | 66 856.00 | 66 856.00 |
6T Sur comptes clients | 92 853.00 | 16 215.00 | 53 006.00 | 92 853.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 119.00 | | | 2 119.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 161 829.00 | 53 731.00 | 119 862.00 | 161 829.00 |
7C TOTAL GENERAL | 161 829.00 | 53 731.00 | 119 862.00 | 161 829.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 731.00 | 119 862.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 424 587.00 | 424 587.00 | | 424 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 298.00 | 125 298.00 | | 125 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 235.00 | 109 235.00 | | 109 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 383 675.00 | 383 675.00 | | 383 675.00 |
8L Produits constatés d’avance | 131 858.00 | 131 858.00 | | 131 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 720.00 | | 38 720.00 | 38 720.00 |
UX Autres créances clients | 1 715 406.00 | 1 715 406.00 | | 1 715 406.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 748.00 | 3 748.00 | | 3 748.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 803.00 | | 63 803.00 | 63 803.00 |
VB T. V. A. | 68 069.00 | 68 069.00 | | 68 069.00 |
VC Groupe et associés | 95 441.00 | 95 441.00 | | 95 441.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 375.00 | 52 364.00 | 103 730.00 | 191 375.00 |
VI Groupe et associés | 8 458.00 | 8 458.00 | | 8 458.00 |
VP Divers | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 617.00 | 39 617.00 | | 39 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 366.00 | 35 366.00 | | 35 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 572.00 | 69 572.00 | | 69 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 090 376.00 | 1 987 854.00 | 102 522.00 | 2 090 376.00 |
VW T.V.A. | 215 103.00 | 215 103.00 | | 215 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 629 206.00 | 1 490 195.00 | 103 730.00 | 1 629 206.00 |