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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 132.00 | 40 636.00 | 7 496.00 | 48 132.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 116.00 | 20 104.00 | 28 013.00 | 48 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 672.00 | 109 840.00 | 197 832.00 | 307 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 531.00 | | 38 531.00 | 38 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 411.00 | 198 838.00 | 285 573.00 | 484 411.00 |
BN En cours de production de biens | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 112 097.00 | | 112 097.00 | 112 097.00 |
BT Marchandises | 152 735.00 | 66 856.00 | 85 879.00 | 152 735.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 223.00 | | 1 223.00 | 1 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 616 258.00 | 92 853.00 | 2 523 405.00 | 2 616 258.00 |
BZ Autres créances | 303 401.00 | 2 119.00 | 301 282.00 | 303 401.00 |
CF Disponibilités | 485 180.00 | | 485 180.00 | 485 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 559.00 | | 65 559.00 | 65 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 738 373.00 | 161 829.00 | 3 576 544.00 | 3 738 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 222 783.00 | 360 667.00 | 3 862 117.00 | 4 222 783.00 |
CR Parts à plus d’un an | 101 908.00 | | | 101 908.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 41 958.00 | 28 258.00 | 13 700.00 | 41 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 640 000.00 | 640 000.00 | | 640 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 657.00 | 33 214.00 | | 46 657.00 |
DH Report à nouveau | 349 245.00 | 193 828.00 | | 349 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 457 185.00 | 268 860.00 | | 457 185.00 |
DL TOTAL (I) | 1 493 086.00 | 1 135 902.00 | | 1 493 086.00 |
DP Provisions pour risques | | 25 023.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 25 023.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 333.00 | 122 594.00 | | 60 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 581.00 | 99 812.00 | | 112 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 771 417.00 | 506 999.00 | | 771 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 606 868.00 | 594 844.00 | | 606 868.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 088.00 | | | 20 088.00 |
EA Autres dettes | 647 297.00 | 637 940.00 | | 647 297.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 150 447.00 | 193 293.00 | | 150 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 369 031.00 | 2 155 481.00 | | 2 369 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 862 117.00 | 3 316 406.00 | | 3 862 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 342 111.00 | 2 155 481.00 | | 2 342 111.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 112 581.00 | | | 112 581.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 55 476.00 | 43 739.00 | 99 214.00 | 55 476.00 |
FG Production vendue services | 4 441 283.00 | 126 411.00 | 4 567 694.00 | 4 441 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 496 759.00 | 170 150.00 | 4 666 908.00 | 4 496 759.00 |
FM Production stockée | | | -48 920.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 561.00 | |
FQ Autres produits | | | 303.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 687 853.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -109 234.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 426 126.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 33 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 258 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 992 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 432 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 674.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 150 760.00 | |
GE Autres charges | | | 5 514.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 311 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 376 489.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 539.00 | |
GN Différences positives de change | | | 803.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 341.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 186.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 374 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 322.00 | | | 24 322.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 700.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 534.00 | | | 27 534.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 856.00 | 2 700.00 | | 51 856.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 446.00 | 63 999.00 | | 19 446.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 047.00 | | | 20 047.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 493.00 | 63 999.00 | | 39 493.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 363.00 | -61 299.00 | | 12 363.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -70 522.00 | -109 728.00 | | -70 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 742 050.00 | 5 187 178.00 | | 4 742 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 284 866.00 | 4 918 318.00 | | 4 284 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 457 185.00 | 268 860.00 | | 457 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 722.00 | | 205 268.00 | 362 722.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 41 958.00 | | | 41 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 579.00 | 484 411.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 41 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 411.00 | 48 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 168.00 | 355 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 165.00 | | 10 379.00 | 41 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 581.00 | | 171 376.00 | 264 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 017.00 | | 23 514.00 | 15 017.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 696.00 | 76 721.00 | 83 579.00 | 205 696.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 480.00 | 10 778.00 | | 17 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 015.00 | 4 031.00 | 3 411.00 | 40 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 200.00 | 61 912.00 | 80 168.00 | 148 200.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 023.00 | | 25 023.00 | 25 023.00 |
6N Sur stocks et en cours | 46 325.00 | 66 856.00 | 46 325.00 | 46 325.00 |
6T Sur comptes clients | 13 999.00 | 83 904.00 | 5 050.00 | 13 999.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 630.00 | | 2 511.00 | 4 630.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 954.00 | 150 760.00 | 53 885.00 | 64 954.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 977.00 | 150 760.00 | 78 909.00 | 89 977.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 150 760.00 | 51 375.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 27 534.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 771 417.00 | 771 417.00 | | 771 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145 458.00 | 145 458.00 | | 145 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 542.00 | 119 542.00 | | 119 542.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 088.00 | 20 088.00 | | 20 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 647 297.00 | 647 297.00 | | 647 297.00 |
8L Produits constatés d’avance | 150 447.00 | 150 447.00 | | 150 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 531.00 | | | 38 531.00 |
UX Autres créances clients | 2 514 350.00 | | | 2 514 350.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 133.00 | | | 3 133.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 101 908.00 | | | 101 908.00 |
VB T. V. A. | 109 074.00 | | | 109 074.00 |
VC Groupe et associés | 106 624.00 | | | 106 624.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 333.00 | 33 413.00 | 26 919.00 | 60 333.00 |
VI Groupe et associés | 112 176.00 | 112 176.00 | | 112 176.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 262.00 | | | 62 262.00 |
VP Divers | 15 720.00 | | | 15 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 227.00 | 44 227.00 | | 44 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 850.00 | | | 68 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 559.00 | | | 65 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 023 749.00 | 2 883 310.00 | 140 439.00 | 3 023 749.00 |
VW T.V.A. | 297 641.00 | 297 641.00 | | 297 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 369 031.00 | 2 342 111.00 | 26 919.00 | 2 369 031.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |