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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 762.00 | 2 442.00 | 2 319.00 | 4 762.00 |
AH Fonds commercial | 97 000.00 | | 97 000.00 | 97 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 516.00 | 47 887.00 | 6 629.00 | 54 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 672.00 | 47 265.00 | 26 407.00 | 73 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 048.00 | 97 595.00 | 132 454.00 | 230 048.00 |
BT Marchandises | 32 414.00 | | 32 414.00 | 32 414.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 854.00 | | 161 854.00 | 161 854.00 |
BZ Autres créances | 28 555.00 | | 28 555.00 | 28 555.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 48 234.00 | | 48 234.00 | 48 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 341.00 | | 1 341.00 | 1 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 413.00 | | 294 413.00 | 294 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 524 461.00 | 97 595.00 | 426 866.00 | 524 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 69 000.00 | | | 69 000.00 |
DH Report à nouveau | 678.00 | | | 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 041.00 | | | 59 041.00 |
DL TOTAL (I) | 139 719.00 | | | 139 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 363.00 | | | 125 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 395.00 | | | 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 591.00 | | | 72 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 134.00 | | | 85 134.00 |
EA Autres dettes | 3 663.00 | | | 3 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 147.00 | | | 287 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 866.00 | | | 426 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 344.00 | | | 272 344.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 91 196.00 | | | 91 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 547.00 | | 29 668.00 | 215 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 167.00 | 230 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 167.00 | 128 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 762.00 | | | 101 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 686.00 | | 29 668.00 | 113 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99.00 | | | 99.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 785.00 | 20 057.00 | 10 248.00 | 87 785.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 855.00 | 1 587.00 | | 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 930.00 | 18 470.00 | 10 248.00 | 86 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 591.00 | 72 591.00 | | 72 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 166.00 | 28 166.00 | | 28 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 345.00 | 30 345.00 | | 30 345.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99.00 | | | 99.00 |
UX Autres créances clients | 161 854.00 | | | 161 854.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
VB T. V. A. | 751.00 | | | 751.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91 196.00 | 91 196.00 | | 91 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 167.00 | 19 364.00 | 14 803.00 | 34 167.00 |
VI Groupe et associés | 4 059.00 | 4 059.00 | | 4 059.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 736.00 | | | 21 736.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 601.00 | | | 27 601.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 878.00 | | | 1 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 829.00 | | | 46 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 849.00 | 213 750.00 | 99.00 | 213 849.00 |
VW T.V.A. | 24 575.00 | 24 575.00 | | 24 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 147.00 | 272 344.00 | 14 803.00 | 287 147.00 |