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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 762.00 | 4 762.00 | | 4 762.00 |
AH Fonds commercial | 97 000.00 | | 97 000.00 | 97 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 292.00 | 66 276.00 | 15 017.00 | 81 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 034.00 | 76 958.00 | 45 076.00 | 122 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 187.00 | 147 995.00 | 157 192.00 | 305 187.00 |
BT Marchandises | 46 354.00 | | 46 354.00 | 46 354.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 822.00 | | 3 822.00 | 3 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 710.00 | | 222 710.00 | 222 710.00 |
BZ Autres créances | 47 187.00 | | 47 187.00 | 47 187.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 52 651.00 | | 52 651.00 | 52 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 111.00 | | 5 111.00 | 5 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 850.00 | | 377 850.00 | 377 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 683 037.00 | 147 995.00 | 535 042.00 | 683 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 113 000.00 | | | 113 000.00 |
DH Report à nouveau | 590.00 | | | 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 356.00 | | | 37 356.00 |
DL TOTAL (I) | 161 946.00 | | | 161 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 855.00 | | | 164 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 395.00 | | | 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 596.00 | | | 123 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 254.00 | | | 60 254.00 |
EA Autres dettes | 23 996.00 | | | 23 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 096.00 | | | 373 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 042.00 | | | 535 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 534.00 | | | 349 534.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 119 762.00 | | | 119 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 307.00 | | 20 880.00 | 284 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 305 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 203 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 762.00 | | | 101 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 446.00 | | 20 880.00 | 182 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99.00 | | | 99.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 349.00 | 32 646.00 | | 115 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 030.00 | 732.00 | | 4 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 319.00 | 31 914.00 | | 111 319.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 596.00 | 123 596.00 | | 123 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 992.00 | 10 992.00 | | 10 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 731.00 | 27 731.00 | | 27 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 979.00 | 16 979.00 | | 16 979.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
UX Autres créances clients | 222 710.00 | 222 710.00 | | 222 710.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 897.00 | 2 897.00 | | 2 897.00 |
VB T. V. A. | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119 762.00 | 119 762.00 | | 119 762.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 093.00 | 21 532.00 | 23 561.00 | 45 093.00 |
VI Groupe et associés | 7 412.00 | 7 412.00 | | 7 412.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 889.00 | | | 8 889.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 810.00 | | | 18 810.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 436.00 | 14 436.00 | | 14 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 749.00 | 2 749.00 | | 2 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 726.00 | 32 726.00 | | 32 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 111.00 | 5 111.00 | | 5 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 928.00 | 278 829.00 | 99.00 | 278 928.00 |
VW T.V.A. | 18 782.00 | 18 782.00 | | 18 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 096.00 | 349 534.00 | 23 561.00 | 373 096.00 |