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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 762.00 | 4 762.00 | | 4 762.00 |
AH Fonds commercial | 97 000.00 | | 97 000.00 | 97 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 087.00 | 84 231.00 | 12 857.00 | 97 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 480.00 | 127 363.00 | 96 117.00 | 223 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 428.00 | 216 355.00 | 206 073.00 | 422 428.00 |
BT Marchandises | 71 528.00 | | 71 528.00 | 71 528.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 822.00 | | 3 822.00 | 3 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 704 976.00 | | 704 976.00 | 704 976.00 |
BZ Autres créances | 62 475.00 | | 62 475.00 | 62 475.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 61 704.00 | | 61 704.00 | 61 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 528.00 | | 2 528.00 | 2 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 907 048.00 | | 907 048.00 | 907 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 329 475.00 | 216 355.00 | 1 113 121.00 | 1 329 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 142 000.00 | | | 142 000.00 |
DH Report à nouveau | 733.00 | | | 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 062.00 | | | 42 062.00 |
DL TOTAL (I) | 195 795.00 | | | 195 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 790.00 | | | 222 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 395.00 | | | 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 238.00 | | | 117 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 752.00 | | | 77 752.00 |
EA Autres dettes | 499 150.00 | | | 499 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 917 325.00 | | | 917 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 113 121.00 | | | 1 113 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 917 325.00 | | | 917 325.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 595.00 | | | 6 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 307.00 | | 40 831.00 | 382 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 710.00 | 422 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 710.00 | 320 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 762.00 | | | 101 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 446.00 | | 40 831.00 | 280 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99.00 | | | 99.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 653.00 | 35 702.00 | | 180 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 762.00 | | | 4 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 891.00 | 35 702.00 | | 175 891.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 238.00 | 117 238.00 | | 117 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 882.00 | 22 882.00 | | 22 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 281.00 | 29 281.00 | | 29 281.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 495 634.00 | 495 634.00 | | 495 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
UX Autres créances clients | 704 976.00 | 704 976.00 | | 704 976.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 588.00 | 7 588.00 | | 7 588.00 |
VB T. V. A. | 10 015.00 | 10 015.00 | | 10 015.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 595.00 | 6 595.00 | | 6 595.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 196.00 | 216 196.00 | | 216 196.00 |
VI Groupe et associés | 3 912.00 | 3 912.00 | | 3 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 694.00 | 48 694.00 | | 48 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 528.00 | 2 528.00 | | 2 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 773 900.00 | 773 801.00 | 99.00 | 773 900.00 |
VW T.V.A. | 23 015.00 | 23 015.00 | | 23 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 917 325.00 | 917 325.00 | | 917 325.00 |