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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 762.00 | 4 762.00 | | 4 762.00 |
AH Fonds commercial | 97 000.00 | | 97 000.00 | 97 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 887.00 | 76 562.00 | 19 326.00 | 95 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 559.00 | 99 329.00 | 85 230.00 | 184 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 307.00 | 180 653.00 | 201 654.00 | 382 307.00 |
BT Marchandises | 112 169.00 | | 112 169.00 | 112 169.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 822.00 | | 3 822.00 | 3 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 584.00 | | 154 584.00 | 154 584.00 |
BZ Autres créances | 34 397.00 | | 34 397.00 | 34 397.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 47 616.00 | | 47 616.00 | 47 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 934.00 | | 2 934.00 | 2 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 537.00 | | 355 537.00 | 355 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 737 844.00 | 180 653.00 | 557 191.00 | 737 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DH Report à nouveau | 946.00 | | | 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 787.00 | | | 41 787.00 |
DL TOTAL (I) | 178 733.00 | | | 178 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 041.00 | | | 220 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 395.00 | | | 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 016.00 | | | 78 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 490.00 | | | 72 490.00 |
EA Autres dettes | 7 516.00 | | | 7 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 458.00 | | | 378 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 191.00 | | | 557 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 119.00 | | | 301 119.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 123 599.00 | | | 123 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 187.00 | | 77 120.00 | 305 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 382 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 280 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 762.00 | | | 101 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 326.00 | | 77 120.00 | 203 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99.00 | | | 99.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 995.00 | 32 658.00 | | 147 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 762.00 | | | 4 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 234.00 | 32 658.00 | | 143 234.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 016.00 | 78 016.00 | | 78 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 986.00 | 20 986.00 | | 20 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 709.00 | 29 709.00 | | 29 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
UX Autres créances clients | 154 584.00 | 154 584.00 | | 154 584.00 |
VB T. V. A. | 2 489.00 | 2 489.00 | | 2 489.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123 599.00 | 123 599.00 | | 123 599.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 441.00 | 19 102.00 | 36 110.00 | 96 441.00 |
VI Groupe et associés | 7 912.00 | 7 912.00 | | 7 912.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 644.00 | | | 77 644.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 296.00 | | | 26 296.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 443.00 | 4 443.00 | | 4 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 069.00 | 35 069.00 | | 35 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 934.00 | 2 934.00 | | 2 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 835.00 | 195 736.00 | 99.00 | 195 835.00 |
VW T.V.A. | 17 352.00 | 17 352.00 | | 17 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 458.00 | 301 119.00 | 36 110.00 | 378 458.00 |