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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 762.00 | 4 762.00 | | 4 762.00 |
AH Fonds commercial | 97 000.00 | | 97 000.00 | 97 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 186.00 | 89 452.00 | 9 734.00 | 99 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 596.00 | 134 553.00 | 79 043.00 | 213 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 643.00 | 228 767.00 | 185 876.00 | 414 643.00 |
BT Marchandises | 147 388.00 | | 147 388.00 | 147 388.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 822.00 | | 3 822.00 | 3 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 573.00 | | 206 573.00 | 206 573.00 |
BZ Autres créances | 67 111.00 | | 67 111.00 | 67 111.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 58 388.00 | | 58 388.00 | 58 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 269.00 | | 5 269.00 | 5 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 566.00 | | 488 566.00 | 488 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 903 209.00 | 228 767.00 | 674 442.00 | 903 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 795.00 | | | 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 767.00 | | | 42 767.00 |
DL TOTAL (I) | 204 563.00 | | | 204 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 705.00 | | | 262 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 395.00 | | | 395.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 649.00 | | | 127 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 063.00 | | | 77 063.00 |
EA Autres dettes | 816.00 | | | 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 879.00 | | | 469 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 442.00 | | | 674 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 319.00 | | | 301 319.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66 901.00 | | | 66 901.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 395.00 | | | 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 422 428.00 | | 7 012.00 | 422 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 796.00 | 414 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 796.00 | 312 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 762.00 | | | 101 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 567.00 | | 7 012.00 | 320 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99.00 | | | 99.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 355.00 | 27 209.00 | 14 796.00 | 216 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 762.00 | | | 4 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 593.00 | 27 209.00 | 14 796.00 | 211 593.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 649.00 | 127 649.00 | | 127 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 463.00 | 23 463.00 | | 23 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 757.00 | 28 757.00 | | 28 757.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 542.00 | 2 542.00 | | 2 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
UX Autres créances clients | 206 573.00 | 206 573.00 | | 206 573.00 |
VB T. V. A. | 5 782.00 | 5 782.00 | | 5 782.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 901.00 | 66 901.00 | | 66 901.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 804.00 | 27 243.00 | 168 561.00 | 195 804.00 |
VI Groupe et associés | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 496.00 | | | 21 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 710.00 | 2 710.00 | | 2 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 150.00 | 65 150.00 | | 65 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 269.00 | 5 269.00 | | 5 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 873.00 | 282 774.00 | 99.00 | 282 873.00 |
VW T.V.A. | 19 591.00 | 19 591.00 | | 19 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 879.00 | 301 319.00 | 168 561.00 | 469 879.00 |