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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 762.00 | 4 030.00 | 732.00 | 4 762.00 |
AH Fonds commercial | 97 000.00 | | 97 000.00 | 97 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 547.00 | 55 986.00 | 16 561.00 | 72 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 899.00 | 55 333.00 | 54 566.00 | 109 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 307.00 | 115 349.00 | 168 958.00 | 284 307.00 |
BT Marchandises | 44 323.00 | | 44 323.00 | 44 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 371.00 | | 163 371.00 | 163 371.00 |
BZ Autres créances | 48 981.00 | | 48 981.00 | 48 981.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 79 010.00 | | 79 010.00 | 79 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 234.00 | | 2 234.00 | 2 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 934.00 | | 337 934.00 | 337 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 622 240.00 | 115 349.00 | 506 891.00 | 622 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 89 000.00 | | | 89 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 719.00 | | | 4 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 871.00 | | | 54 871.00 |
DL TOTAL (I) | 159 590.00 | | | 159 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 911.00 | | | 153 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 395.00 | | | 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 378.00 | | | 118 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 484.00 | | | 74 484.00 |
EA Autres dettes | 132.00 | | | 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 301.00 | | | 347 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 891.00 | | | 506 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 586.00 | | | 318 586.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 98 896.00 | | | 98 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 048.00 | | 69 833.00 | 230 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 575.00 | 284 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 575.00 | 182 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 762.00 | | | 101 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 188.00 | | 69 833.00 | 128 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99.00 | | | 99.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 595.00 | 20 999.00 | 3 245.00 | 97 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 442.00 | 1 587.00 | | 2 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 152.00 | 19 412.00 | 3 245.00 | 95 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 378.00 | 118 378.00 | | 118 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 596.00 | 26 596.00 | | 26 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 350.00 | 31 350.00 | | 31 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99.00 | | | 99.00 |
UX Autres créances clients | 163 371.00 | | | 163 371.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 596.00 | | | 5 596.00 |
VB T. V. A. | 281.00 | | | 281.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98 896.00 | 98 896.00 | | 98 896.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 014.00 | 26 300.00 | 28 715.00 | 55 014.00 |
VI Groupe et associés | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 267.00 | | | 48 267.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 856.00 | | | 23 856.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 825.00 | | | 12 825.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 722.00 | | | 1 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 077.00 | 2 077.00 | | 2 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 557.00 | | | 28 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 234.00 | | | 2 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 685.00 | 214 586.00 | 99.00 | 214 685.00 |
VW T.V.A. | 14 461.00 | 14 461.00 | | 14 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 301.00 | 318 586.00 | 28 715.00 | 347 301.00 |