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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 318.00 | 2 288.00 | 30.00 | 2 318.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 378.00 | 74 203.00 | 22 175.00 | 96 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 653.00 | | 29 653.00 | 29 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 348.00 | 76 491.00 | 181 857.00 | 258 348.00 |
BT Marchandises | 23 033.00 | | 23 033.00 | 23 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 468 815.00 | 5 445.00 | 463 370.00 | 468 815.00 |
BZ Autres créances | 88 351.00 | | 88 351.00 | 88 351.00 |
CF Disponibilités | 17 442.00 | | 17 442.00 | 17 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 780.00 | | 28 780.00 | 28 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 626 421.00 | 5 445.00 | 620 977.00 | 626 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 884 770.00 | 81 936.00 | 802 834.00 | 884 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 19 377.00 | 10 585.00 | | 19 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 032.00 | 8 792.00 | | 12 032.00 |
DL TOTAL (I) | 53 409.00 | 41 377.00 | | 53 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 986.00 | 131 179.00 | | 81 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 368.00 | 79 041.00 | | 79 368.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 108 245.00 | 67 653.00 | | 108 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 990.00 | 299 864.00 | | 356 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 835.00 | 108 653.00 | | 122 835.00 |
EA Autres dettes | | 5 106.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 749 424.00 | 691 497.00 | | 749 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 802 834.00 | 732 874.00 | | 802 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 709 230.00 | 612 889.00 | | 709 230.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 150.00 | 15 562.00 | | 3 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 247.00 | | | 260 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 258 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 160.00 | | | 132 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 434.00 | | | 98 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 653.00 | | | 29 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 184.00 | 10 308.00 | 4 001.00 | 70 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 160.00 | 128.00 | | 2 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 024.00 | 10 181.00 | 4 001.00 | 68 024.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 356 990.00 | 356 990.00 | | 356 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 368.00 | 79 368.00 | | 79 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 653.00 | | | 29 653.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 704.00 | | | 36 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 780.00 | | | 28 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 615 599.00 | 585 946.00 | 29 653.00 | 615 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 641 179.00 | 600 985.00 | 40 194.00 | 641 179.00 |