| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 318.00 | 2 318.00 | | 2 318.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 724.00 | 82 050.00 | 28 674.00 | 110 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 653.00 | | 29 653.00 | 29 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 695.00 | 84 368.00 | 188 327.00 | 272 695.00 |
BT Marchandises | 26 082.00 | | 26 082.00 | 26 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 410 050.00 | 5 445.00 | 404 605.00 | 410 050.00 |
BZ Autres créances | 97 070.00 | | 97 070.00 | 97 070.00 |
CF Disponibilités | 12 413.00 | | 12 413.00 | 12 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 760.00 | | 21 760.00 | 21 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 375.00 | 5 445.00 | 561 931.00 | 567 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 840 070.00 | 89 812.00 | 750 258.00 | 840 070.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 31 409.00 | 19 377.00 | | 31 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 935.00 | 12 032.00 | | 14 935.00 |
DL TOTAL (I) | 68 345.00 | 53 409.00 | | 68 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 758.00 | 81 986.00 | | 68 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 988.00 | 79 368.00 | | 77 988.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 109 193.00 | 108 245.00 | | 109 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 793.00 | 356 990.00 | | 307 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 181.00 | 122 835.00 | | 118 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 681 914.00 | 749 424.00 | | 681 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 750 258.00 | 802 834.00 | | 750 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 663 351.00 | 108 245.00 | | 663 351.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 043.00 | 3 150.00 | | 13 043.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 348.00 | | | 258 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 272 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 318.00 | | | 132 318.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 378.00 | | | 96 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 653.00 | | | 29 653.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 491.00 | 9 355.00 | 1 479.00 | 76 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 288.00 | 30.00 | | 2 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 203.00 | 9 325.00 | 1 479.00 | 74 203.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 793.00 | 307 793.00 | | 307 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 988.00 | 77 988.00 | | 77 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 653.00 | | | 29 653.00 |
UX Autres créances clients | 410 050.00 | | | 410 050.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 043.00 | 13 043.00 | | 13 043.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 714.00 | 37 152.00 | 18 562.00 | 55 714.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 668.00 | | | 16 668.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 719.00 | | | 39 719.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 97 070.00 | | | 97 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118 181.00 | 118 181.00 | | 118 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 760.00 | | | 21 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 558 533.00 | 528 880.00 | 29 653.00 | 558 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 720.00 | 554 158.00 | 18 562.00 | 572 720.00 |