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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 318.00 | 2 318.00 | | 2 318.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 715.00 | 676.00 | 1 038.00 | 1 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 214.00 | 105 764.00 | 35 450.00 | 141 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 653.00 | | 29 653.00 | 29 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 898.00 | 108 758.00 | 196 141.00 | 304 898.00 |
BT Marchandises | 24 836.00 | | 24 836.00 | 24 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 565 894.00 | | 565 894.00 | 565 894.00 |
BZ Autres créances | 96 413.00 | | 96 413.00 | 96 413.00 |
CF Disponibilités | 101 998.00 | | 101 998.00 | 101 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 073.00 | | 20 073.00 | 20 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 809 214.00 | | 809 214.00 | 809 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 114 112.00 | 108 758.00 | 1 005 354.00 | 1 114 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 80 045.00 | 70 099.00 | | 80 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 818.00 | 9 946.00 | | 21 818.00 |
DL TOTAL (I) | 123 864.00 | 102 045.00 | | 123 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 704.00 | 43 889.00 | | 153 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 158.00 | 79 230.00 | | 78 158.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 105 620.00 | 103 519.00 | | 105 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 381 924.00 | 326 926.00 | | 381 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 085.00 | 124 394.00 | | 162 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 881 491.00 | 677 958.00 | | 881 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 005 354.00 | 780 003.00 | | 1 005 354.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 78 158.00 | | | 78 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 153.00 | | 15 746.00 | 289 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 304 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 318.00 | | | 132 318.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 182.00 | | 15 746.00 | 127 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 653.00 | | | 29 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 375.00 | 16 382.00 | | 92 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 318.00 | | | 2 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 058.00 | 16 382.00 | | 90 058.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 381 924.00 | 381 924.00 | | 381 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 158.00 | 78 158.00 | | 78 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 653.00 | | 29 653.00 | 29 653.00 |
UX Autres créances clients | 565 894.00 | 565 894.00 | | 565 894.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 126.00 | 117 564.00 | 35 562.00 | 153 126.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 124 698.00 | | | 124 698.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 925.00 | | | 10 925.00 |
VP Divers | 96 413.00 | 96 413.00 | | 96 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 162 085.00 | 162 085.00 | | 162 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 073.00 | 20 073.00 | | 20 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 712 032.00 | 682 379.00 | 29 653.00 | 712 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 775 871.00 | 740 309.00 | 35 562.00 | 775 871.00 |