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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 318.00 | 2 318.00 | | 2 318.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 715.00 | 333.00 | 1 381.00 | 1 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 468.00 | 89 725.00 | 35 743.00 | 125 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 653.00 | | 29 653.00 | 29 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 153.00 | 92 375.00 | 196 777.00 | 289 153.00 |
BT Marchandises | 26 393.00 | | 26 393.00 | 26 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 447 652.00 | | 447 652.00 | 447 652.00 |
BZ Autres créances | 61 403.00 | | 61 403.00 | 61 403.00 |
CF Disponibilités | 25 058.00 | | 25 058.00 | 25 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 720.00 | | 22 720.00 | 22 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 226.00 | | 583 226.00 | 583 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 872 379.00 | 92 375.00 | 780 003.00 | 872 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 70 099.00 | 46 345.00 | | 70 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 946.00 | 23 754.00 | | 9 946.00 |
DL TOTAL (I) | 102 045.00 | 92 099.00 | | 102 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 889.00 | 35 497.00 | | 43 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 230.00 | 78 003.00 | | 79 230.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 103 519.00 | 84 351.00 | | 103 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 926.00 | 321 799.00 | | 326 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 394.00 | 116 228.00 | | 124 394.00 |
EA Autres dettes | | 195.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 677 958.00 | 636 072.00 | | 677 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 780 003.00 | 728 172.00 | | 780 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 652 457.00 | 619 866.00 | | 652 457.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 752.00 | 7 320.00 | | 4 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 267.00 | | 27 738.00 | 273 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 852.00 | 289 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 852.00 | 127 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 318.00 | | | 132 318.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 297.00 | | 27 738.00 | 111 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 653.00 | | | 29 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 395.00 | 10 832.00 | 11 852.00 | 93 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 318.00 | | | 2 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 078.00 | 10 832.00 | 11 852.00 | 91 078.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 326 926.00 | 326 926.00 | | 326 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 394.00 | 124 394.00 | | 124 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 230.00 | 79 230.00 | | 79 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 653.00 | | 29 653.00 | 29 653.00 |
UX Autres créances clients | 447 652.00 | 447 652.00 | | 447 652.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 752.00 | 4 752.00 | | 4 752.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 137.00 | 13 636.00 | 25 501.00 | 39 137.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 480.00 | | | 27 480.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 531.00 | | | 16 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 403.00 | 61 403.00 | | 61 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 720.00 | 22 720.00 | | 22 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 561 427.00 | 531 774.00 | 29 653.00 | 561 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 574 439.00 | 548 938.00 | 25 501.00 | 574 439.00 |