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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 318.00 | 2 318.00 | | 2 318.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 573.00 | 112.00 | 461.00 | 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 724.00 | 90 966.00 | 19 758.00 | 110 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 653.00 | | 29 653.00 | 29 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 267.00 | 93 395.00 | 179 872.00 | 273 267.00 |
BT Marchandises | 27 413.00 | | 27 413.00 | 27 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 400 392.00 | 5 445.00 | 394 947.00 | 400 392.00 |
BZ Autres créances | 87 182.00 | | 87 182.00 | 87 182.00 |
CF Disponibilités | 19 055.00 | | 19 055.00 | 19 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 702.00 | | 19 702.00 | 19 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 744.00 | 5 445.00 | 548 300.00 | 553 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 827 011.00 | 98 840.00 | 728 172.00 | 827 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 46 345.00 | 31 409.00 | | 46 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 754.00 | 14 935.00 | | 23 754.00 |
DL TOTAL (I) | 92 099.00 | 68 345.00 | | 92 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 497.00 | 68 758.00 | | 35 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 003.00 | 77 988.00 | | 78 003.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 84 351.00 | 109 193.00 | | 84 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 799.00 | 307 793.00 | | 321 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 228.00 | 118 181.00 | | 116 228.00 |
EA Autres dettes | 195.00 | | | 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 636 072.00 | 681 914.00 | | 636 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 728 172.00 | 750 258.00 | | 728 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 207.00 | 663 351.00 | | 16 207.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 320.00 | 13 043.00 | | 7 320.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 78 003.00 | | | 78 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 695.00 | | 573.00 | 272 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 273 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 318.00 | | | 132 318.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 724.00 | | 573.00 | 110 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 653.00 | | | 29 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 368.00 | 9 028.00 | | 84 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 318.00 | | | 2 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 050.00 | 9 028.00 | | 82 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 321 799.00 | 321 799.00 | | 321 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 198.00 | 78 198.00 | | 78 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 653.00 | | 29 653.00 | 29 653.00 |
UX Autres créances clients | 400 392.00 | 400 392.00 | | 400 392.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 320.00 | 7 320.00 | | 7 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 177.00 | 11 970.00 | 16 207.00 | 28 177.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 407.00 | | | 37 407.00 |
VP Divers | 87 182.00 | 87 182.00 | | 87 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116 228.00 | 116 228.00 | | 116 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 702.00 | 19 702.00 | | 19 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 536 929.00 | 507 276.00 | 29 653.00 | 536 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 721.00 | 535 514.00 | 16 207.00 | 551 721.00 |