| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 622.00 | 1 745.00 | 2 877.00 | 4 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 175.00 | 100 237.00 | 71 938.00 | 172 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 653.00 | | 29 653.00 | 29 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 610.00 | 104 142.00 | 234 468.00 | 338 610.00 |
BT Marchandises | 34 189.00 | | 34 189.00 | 34 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 645 320.00 | 3 741.00 | 641 579.00 | 645 320.00 |
BZ Autres créances | 109 409.00 | | 109 409.00 | 109 409.00 |
CF Disponibilités | 112 299.00 | | 112 299.00 | 112 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 336.00 | | 22 336.00 | 22 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 923 552.00 | 3 741.00 | 919 811.00 | 923 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 262 163.00 | 107 883.00 | 1 154 279.00 | 1 262 163.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 101 864.00 | 80 045.00 | | 101 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 735.00 | 21 818.00 | | 22 735.00 |
DL TOTAL (I) | 146 599.00 | 123 864.00 | | 146 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 849.00 | 153 704.00 | | 149 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 901.00 | 78 158.00 | | 72 901.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 142 695.00 | 105 620.00 | | 142 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 430 913.00 | 381 924.00 | | 430 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 834.00 | 162 085.00 | | 210 834.00 |
EA Autres dettes | 490.00 | | | 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 007 681.00 | 881 491.00 | | 1 007 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 154 279.00 | 1 005 354.00 | | 1 154 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 890 190.00 | 748 700.00 | | 890 190.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 583.00 | 578.00 | | 583.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 898.00 | | 55 683.00 | 304 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 971.00 | 338 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 158.00 | 132 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 814.00 | 176 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 318.00 | | | 132 318.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 928.00 | | 55 683.00 | 142 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 653.00 | | | 29 653.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 758.00 | 16 635.00 | 21 250.00 | 108 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 318.00 | | 158.00 | 2 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 440.00 | 16 635.00 | 21 093.00 | 106 440.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 430 913.00 | 430 913.00 | | 430 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 210 834.00 | 210 834.00 | | 210 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 391.00 | 73 391.00 | | 73 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 653.00 | | 29 653.00 | 29 653.00 |
UX Autres créances clients | 645 320.00 | 645 320.00 | | 645 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 265.00 | 31 775.00 | 117 491.00 | 149 265.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 200.00 | | | 18 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 877.00 | | | 21 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 409.00 | 109 409.00 | | 109 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 336.00 | 22 336.00 | | 22 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 806 717.00 | 777 065.00 | 29 653.00 | 806 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 864 986.00 | 747 496.00 | 117 491.00 | 864 986.00 |