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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 742 335.00 | | 4 742 335.00 | 4 742 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 364 770.00 | 564 091.00 | 5 800 679.00 | 6 364 770.00 |
BZ Autres créances | 1 362 527.00 | | 1 362 527.00 | 1 362 527.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 152 250.00 | | 1 152 250.00 | 1 152 250.00 |
CF Disponibilités | 410 075.00 | | 410 075.00 | 410 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 924 852.00 | | 2 924 852.00 | 2 924 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 289 622.00 | 564 091.00 | 8 725 531.00 | 9 289 622.00 |
CU Autres participations | 1 622 435.00 | 564 091.00 | 1 058 344.00 | 1 622 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 430 000.00 | | | 430 000.00 |
DH Report à nouveau | 35 084.00 | | | 35 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -149 787.00 | | | -149 787.00 |
DL TOTAL (I) | 1 965 297.00 | | | 1 965 297.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 13 222.00 | | | 13 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 511 110.00 | | | 1 511 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 228 217.00 | | | 5 228 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 602.00 | | | 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 992.00 | | | 6 992.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 90.00 | | | 90.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 760 234.00 | | | 6 760 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 725 531.00 | | | 8 725 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 745 347.00 | | | 5 745 347.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 035.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 73 415.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 076.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 411 228.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 485 719.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 551 216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 597 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -111 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -149 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 505 719.00 | | | 505 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 655 507.00 | | | 655 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -149 787.00 | | | -149 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 020 060.00 | | 406 614.00 | 9 020 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 061 904.00 | 6 364 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 061 904.00 | 6 364 770.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 020 060.00 | | 406 614.00 | 9 020 060.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 411 228.00 | 551 216.00 | 411 228.00 | 411 228.00 |
7C TOTAL GENERAL | 411 228.00 | 551 216.00 | 411 228.00 | 411 228.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 13 222.00 | 13 222.00 | | 13 222.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 227.00 | 6 227.00 | | 6 227.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 742 335.00 | | | 4 742 335.00 |
VB T. V. A. | 124.00 | | | 124.00 |
VC Groupe et associés | 1 361 179.00 | | | 1 361 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 511 110.00 | 496 223.00 | 1 014 888.00 | 1 511 110.00 |
VI Groupe et associés | 5 228 217.00 | 5 228 217.00 | | 5 228 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 104 862.00 | 1 362 527.00 | 4 742 335.00 | 6 104 862.00 |
VW T.V.A. | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 760 234.00 | 5 745 347.00 | 1 014 888.00 | 6 760 234.00 |