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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 450.00 | 793.00 | 8 656.00 | 9 450.00 |
AP Constructions | 23 818.00 | 792.00 | 23 026.00 | 23 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 206.00 | 161.00 | 3 044.00 | 3 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 353.00 | 1 279.00 | 17 074.00 | 18 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 218.00 | 12 116.00 | 250 101.00 | 262 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 413.00 | | 39 413.00 | 39 413.00 |
BZ Autres créances | 3 623 482.00 | 59 964.00 | 3 563 517.00 | 3 623 482.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 260 949.00 | | 260 949.00 | 260 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 413.00 | | 1 413.00 | 1 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 925 257.00 | 59 964.00 | 3 865 293.00 | 3 925 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 187 476.00 | 72 081.00 | 4 115 394.00 | 4 187 476.00 |
CU Autres participations | 207 390.00 | 9 090.00 | 198 300.00 | 207 390.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DH Report à nouveau | 64 188.00 | 2 406.00 | | 64 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 319 716.00 | 561 781.00 | | 319 716.00 |
DL TOTAL (I) | 2 783 905.00 | 2 964 188.00 | | 2 783 905.00 |
DP Provisions pour risques | 14 112.00 | 14 112.00 | | 14 112.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 112.00 | 14 112.00 | | 14 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 227 762.00 | 1 325 564.00 | | 1 227 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 231.00 | 598.00 | | 33 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 143.00 | 27 660.00 | | 56 143.00 |
EA Autres dettes | 239.00 | | | 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 317 377.00 | 1 353 823.00 | | 1 317 377.00 |
ED (V) | | 1 521.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 115 394.00 | 4 333 645.00 | | 4 115 394.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 227 762.00 | | | 1 227 762.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 251 463.00 | | 251 463.00 | 251 463.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 251 463.00 | | 251 463.00 | 251 463.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 705.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 316 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 026.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 964.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 112.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 432 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -115 902.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 522 728.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 93 252.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 631 143.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 090.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 961.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 538.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 609 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 493 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 810.00 | | | 810.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 572.00 | | | 53 572.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 572.00 | | | 53 572.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 572.00 | | | -53 572.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 120 362.00 | 10 174.00 | | 120 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 947 315.00 | 848 284.00 | | 947 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 627 598.00 | 286 503.00 | | 627 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 319 716.00 | 561 781.00 | | 319 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 390.00 | | 70 528.00 | 192 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 700.00 | 207 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 700.00 | 262 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 450.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 378.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 192 390.00 | | 15 700.00 | 192 390.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 026.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 793.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 232.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 112.00 | 14 112.00 | 14 112.00 | 14 112.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 55 856.00 | 59 964.00 | 55 856.00 | 55 856.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 946.00 | 69 054.00 | 64 946.00 | 64 946.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 058.00 | 83 166.00 | 79 058.00 | 79 058.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 74 076.00 | 63 895.00 | |
UG ‐ Financières | | 9 090.00 | 15 162.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 231.00 | 33 231.00 | | 33 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 487.00 | 16 487.00 | | 16 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 855.00 | 19 855.00 | | 19 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
UX Autres créances clients | 39 413.00 | 39 413.00 | | 39 413.00 |
VB T. V. A. | 10 528.00 | 10 528.00 | | 10 528.00 |
VC Groupe et associés | 3 612 517.00 | 1 227 762.00 | 2 384 754.00 | 3 612 517.00 |
VI Groupe et associés | 1 227 762.00 | 1 227 762.00 | | 1 227 762.00 |
VP Divers | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 913.00 | 2 913.00 | | 2 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 664 308.00 | 1 279 553.00 | 2 384 754.00 | 3 664 308.00 |
VW T.V.A. | 16 886.00 | 16 886.00 | | 16 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 317 377.00 | 1 317 377.00 | | 1 317 377.00 |