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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 192 390.00 | 90.00 | 192 300.00 | 192 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 783.00 | | 102 783.00 | 102 783.00 |
BZ Autres créances | 7 794 747.00 | 46 293.00 | 7 748 453.00 | 7 794 747.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 739 987.00 | 14 201.00 | 725 786.00 | 739 987.00 |
CF Disponibilités | 726 194.00 | | 726 194.00 | 726 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 9 363 712.00 | 60 494.00 | 9 303 217.00 | 9 363 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 556 102.00 | 60 584.00 | 9 495 517.00 | 9 556 102.00 |
CU Autres participations | 192 390.00 | 90.00 | 192 300.00 | 192 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 750 000.00 | 230 000.00 | | 750 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 928.00 | 22 112.00 | | 4 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297 477.00 | 502 816.00 | | 297 477.00 |
DL TOTAL (I) | 2 702 406.00 | 2 404 928.00 | | 2 702 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 426.00 | 524 351.00 | | 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 771 680.00 | 7 670 661.00 | | 6 771 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 527.00 | 63 989.00 | | 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 476.00 | 46 501.00 | | 20 476.00 |
EA Autres dettes | | 81 329.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 793 110.00 | 8 386 833.00 | | 6 793 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 495 517.00 | 10 791 762.00 | | 9 495 517.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 771 680.00 | | | 6 771 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 308 051.00 | | 308 051.00 | 308 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 308 051.00 | | 308 051.00 | 308 051.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 308 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 596.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 195 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 608.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 351 605.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 225.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 130 028.00 | |
GN Différences positives de change | | | 544.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 499 403.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 60 584.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 567.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 055.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11 924.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 406 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 518 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 514 437.00 | 75 000.00 | | 514 437.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 514 437.00 | 75 000.00 | | 514 437.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 620 300.00 | 20 000.00 | | 620 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 620 300.00 | 20 000.00 | | 620 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -105 863.00 | 55 000.00 | | -105 863.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 115 539.00 | 9 680.00 | | 115 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 321 891.00 | 967 419.00 | | 1 321 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 024 414.00 | 464 603.00 | | 1 024 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 297 477.00 | 502 816.00 | | 297 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 734 789.00 | | 814 905.00 | 2 734 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 357 304.00 | 192 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 357 304.00 | 192 390.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 734 789.00 | | 814 905.00 | 2 734 789.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 67 499.00 | | | 67 499.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 213 422.00 | 60 584.00 | | 213 422.00 |
7C TOTAL GENERAL | 213 422.00 | 60 584.00 | | 213 422.00 |
UG ‐ Financières | | 60 584.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 129.00 | 2 129.00 | | 2 129.00 |
UX Autres créances clients | 102 783.00 | 102 783.00 | | 102 783.00 |
VB T. V. A. | 13 253.00 | 13 253.00 | | 13 253.00 |
VC Groupe et associés | 7 780 900.00 | 7 780 900.00 | | 7 780 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VI Groupe et associés | 6 771 680.00 | 6 771 680.00 | | 6 771 680.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 511 221.00 | | | 511 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 897 530.00 | 7 897 530.00 | | 7 897 530.00 |
VW T.V.A. | 17 909.00 | 17 909.00 | | 17 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 793 110.00 | 6 793 110.00 | | 6 793 110.00 |