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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 629 277.00 | 12 875.00 | 2 616 402.00 | 2 629 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 588 442.00 | 241 640.00 | 3 346 802.00 | 3 588 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 606.00 | | 50 606.00 | 50 606.00 |
BZ Autres créances | 3 770 174.00 | 1 895.00 | 3 768 279.00 | 3 770 174.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 939 856.00 | 6 700.00 | 933 156.00 | 939 856.00 |
CF Disponibilités | 1 227 107.00 | | 1 227 107.00 | 1 227 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 987 743.00 | 8 595.00 | 5 979 147.00 | 5 987 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 576 185.00 | 250 235.00 | 9 325 950.00 | 9 576 185.00 |
CU Autres participations | 959 165.00 | 228 765.00 | 730 400.00 | 959 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 430 000.00 | 430 000.00 | | 430 000.00 |
DH Report à nouveau | -114 703.00 | 35 084.00 | | -114 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 436 816.00 | -149 787.00 | | 436 816.00 |
DL TOTAL (I) | 2 402 113.00 | 1 965 297.00 | | 2 402 113.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 13 222.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 014 888.00 | 1 511 110.00 | | 1 014 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 877 252.00 | 5 228 217.00 | | 5 877 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 981.00 | 602.00 | | 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 717.00 | 6 992.00 | | 30 717.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 90.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 923 837.00 | 6 760 233.00 | | 6 923 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 325 950.00 | 8 725 530.00 | | 9 325 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 215 695.00 | | 215 695.00 | 215 695.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 215 695.00 | | 215 695.00 | 215 695.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 215 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 895.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 541.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 81 756.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 595.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 551 216.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 642 567.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 235 465.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 583.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 264 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 378 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 442 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 245.00 | | | 11 245.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 245.00 | | | 11 245.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 270.00 | | | 3 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 270.00 | | | 3 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 975.00 | | | 7 975.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 027.00 | | | 14 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 869 508.00 | 505 719.00 | | 869 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 432 692.00 | 655 506.00 | | 432 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 436 816.00 | -149 787.00 | | 436 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 364 770.00 | | 128 199.00 | 6 364 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 904 527.00 | 3 588 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 904 527.00 | 3 588 442.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 364 770.00 | | 128 199.00 | 6 364 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 12 875.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 12 875.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 8 595.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 551 216.00 | 237 360.00 | 551 216.00 | 551 216.00 |
7C TOTAL GENERAL | 551 216.00 | 237 360.00 | 551 216.00 | 551 216.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 895.00 | | |
UG ‐ Financières | | 235 465.00 | 551 216.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 880.00 | 8 880.00 | | 8 880.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 627.00 | 16 627.00 | | 16 627.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 629 277.00 | 2 629 277.00 | | 2 629 277.00 |
UX Autres créances clients | 50 606.00 | | | 50 606.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
VC Groupe et associés | 3 765 815.00 | | | 3 765 815.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 014 888.00 | 503 666.00 | 511 221.00 | 1 014 888.00 |
VI Groupe et associés | 5 868 371.00 | 5 868 371.00 | | 5 868 371.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 496 223.00 | | | 496 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 450 057.00 | 6 450 057.00 | | 6 450 057.00 |
VW T.V.A. | 13 605.00 | 13 605.00 | | 13 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 923 837.00 | 6 412 616.00 | 511 221.00 | 6 923 837.00 |