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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 807 599.00 | 67 499.00 | 1 740 100.00 | 1 807 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 734 789.00 | 170 956.00 | 2 563 833.00 | 2 734 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 920.00 | | 112 920.00 | 112 920.00 |
BZ Autres créances | 6 384 912.00 | | 6 384 912.00 | 6 384 912.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 928 708.00 | 42 466.00 | 886 241.00 | 928 708.00 |
CF Disponibilités | 843 739.00 | | 843 739.00 | 843 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 270 395.00 | 42 466.00 | 8 227 928.00 | 8 270 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 005 184.00 | 213 422.00 | 10 791 762.00 | 11 005 184.00 |
CU Autres participations | 927 190.00 | 103 457.00 | 823 732.00 | 927 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 230 000.00 | 430 000.00 | | 230 000.00 |
DH Report à nouveau | 22 112.00 | -114 702.00 | | 22 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 502 816.00 | 436 815.00 | | 502 816.00 |
DL TOTAL (I) | 2 404 928.00 | 2 402 112.00 | | 2 404 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 524 351.00 | 1 014 887.00 | | 524 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 670 661.00 | 5 877 251.00 | | 7 670 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 989.00 | 981.00 | | 63 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 501.00 | 30 716.00 | | 46 501.00 |
EA Autres dettes | 81 329.00 | | | 81 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 386 833.00 | 6 923 837.00 | | 8 386 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 791 762.00 | 9 325 949.00 | | 10 791 762.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 302 620.00 | | 302 620.00 | 302 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 302 620.00 | | 302 620.00 | 302 620.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 053.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 310 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 082.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 192 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 126.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 329 943.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 337.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 235 464.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 581 745.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 213 422.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 772.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 242 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 339 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 457 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 000.00 | 11 245.00 | | 75 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 000.00 | 11 245.00 | | 75 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 000.00 | 3 270.00 | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 000.00 | 3 270.00 | | 20 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 000.00 | 7 975.00 | | 55 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 680.00 | 14 027.00 | | 9 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 967 419.00 | 869 507.00 | | 967 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 464 603.00 | 432 691.00 | | 464 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 502 816.00 | 436 815.00 | | 502 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 588 442.00 | | 380 900.00 | 3 588 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 234 552.00 | 2 734 789.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 234 552.00 | 2 734 789.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 588 442.00 | | 380 900.00 | 3 588 442.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 67 499.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 595.00 | 42 466.00 | 8 595.00 | 8 595.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 237 359.00 | 213 422.00 | 237 359.00 | 237 359.00 |
7C TOTAL GENERAL | 237 359.00 | 213 422.00 | 237 359.00 | 237 359.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 213 422.00 | 237 359.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 473.00 | 4 473.00 | | 4 473.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 989.00 | 63 989.00 | | 63 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 903.00 | 4 903.00 | | 4 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 329.00 | 81 329.00 | | 81 329.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 807 599.00 | | 1 807 599.00 | 1 807 599.00 |
UX Autres créances clients | 112 920.00 | 112 920.00 | | 112 920.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 178.00 | 3 178.00 | | 3 178.00 |
VB T. V. A. | 19 032.00 | 19 032.00 | | 19 032.00 |
VC Groupe et associés | 6 362 702.00 | 6 362 702.00 | | 6 362 702.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 524 351.00 | 524 351.00 | | 524 351.00 |
VI Groupe et associés | 7 666 188.00 | 7 666 188.00 | | 7 666 188.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 511 224.00 | | | 511 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 305 547.00 | 6 497 947.00 | 1 807 599.00 | 8 305 547.00 |
VW T.V.A. | 41 400.00 | 41 400.00 | | 41 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 386 833.00 | 8 386 833.00 | | 8 386 833.00 |