| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 192 390.00 | 9 090.00 | 183 300.00 | 192 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 980.00 | | 114 980.00 | 114 980.00 |
BZ Autres créances | 3 093 591.00 | 49 784.00 | 3 043 807.00 | 3 093 591.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 468 521.00 | 6 073.00 | 462 448.00 | 468 521.00 |
CF Disponibilités | 529 111.00 | | 529 111.00 | 529 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 206 202.00 | 55 857.00 | 4 150 346.00 | 4 206 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 398 592.00 | 64 947.00 | 4 333 646.00 | 4 398 592.00 |
CU Autres participations | 192 390.00 | 9 090.00 | 183 300.00 | 192 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 407.00 | 4 929.00 | | 2 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 561 782.00 | 297 478.00 | | 561 782.00 |
DL TOTAL (I) | 2 964 188.00 | 2 702 407.00 | | 2 964 188.00 |
DP Provisions pour risques | 14 112.00 | | | 14 112.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 112.00 | | | 14 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 426.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 325 565.00 | 6 771 681.00 | | 1 325 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 598.00 | 528.00 | | 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 660.00 | 20 476.00 | | 27 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 353 823.00 | 6 793 111.00 | | 1 353 823.00 |
ED (V) | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 333 646.00 | 9 495 517.00 | | 4 333 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 147 650.00 | | 147 650.00 | 147 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 147 650.00 | | 147 650.00 | 147 650.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 685.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 112.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 057.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 628 286.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 657.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 60 585.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 700 528.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 64 947.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 636.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 34 931.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 114 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 586 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 571 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 105.00 | | | 105.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 514 437.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 514 437.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 620 300.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 620 300.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -105 863.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 174.00 | 115 539.00 | | 10 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 848 285.00 | 1 321 892.00 | | 848 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 286 503.00 | 1 024 414.00 | | 286 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 561 782.00 | 297 478.00 | | 561 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 390.00 | | | 192 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 192 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 192 390.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 192 390.00 | | | 192 390.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 14 112.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 60 495.00 | 55 857.00 | 60 495.00 | 60 495.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 585.00 | 64 947.00 | 60 585.00 | 60 585.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 585.00 | 79 059.00 | 60 585.00 | 60 585.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 112.00 | | |
UG ‐ Financières | | 64 947.00 | 60 585.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 011.00 | 6 011.00 | | 6 011.00 |
UX Autres créances clients | 114 980.00 | 114 980.00 | | 114 980.00 |
VB T. V. A. | 16 154.00 | 16 154.00 | | 16 154.00 |
VC Groupe et associés | 3 075 096.00 | 3 075 096.00 | | 3 075 096.00 |
VI Groupe et associés | 1 325 565.00 | 1 325 565.00 | | 1 325 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 341.00 | 2 341.00 | | 2 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 208 571.00 | 3 208 571.00 | | 3 208 571.00 |
VW T.V.A. | 20 401.00 | 20 401.00 | | 20 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 353 823.00 | 1 353 823.00 | | 1 353 823.00 |