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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 855.00 | 17 902.00 | 24 952.00 | 42 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 607.00 | 55 313.00 | 35 293.00 | 90 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 666.00 | 75 520.00 | 64 145.00 | 139 666.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 519.00 | | 6 519.00 | 6 519.00 |
BN En cours de production de biens | 12 191.00 | | 12 191.00 | 12 191.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 706.00 | | 706.00 | 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 684.00 | | 105 684.00 | 105 684.00 |
BZ Autres créances | 17 962.00 | | 17 962.00 | 17 962.00 |
CF Disponibilités | 129 497.00 | | 129 497.00 | 129 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 620.00 | | 272 620.00 | 272 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 412 286.00 | 75 520.00 | 336 765.00 | 412 286.00 |
CU Autres participations | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 141 187.00 | | | 141 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 676.00 | | | 48 676.00 |
DL TOTAL (I) | 195 364.00 | | | 195 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 320.00 | | | 28 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 493.00 | | | 7 493.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 566.00 | | | 30 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 964.00 | | | 31 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 056.00 | | | 43 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 401.00 | | | 141 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 336 765.00 | | | 336 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 422.00 | | | 94 422.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 141 328.00 | | 1 141 328.00 | 1 141 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 141 328.00 | | 1 141 328.00 | 1 141 328.00 |
FM Production stockée | | | 9 391.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 945.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 156 664.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 450 535.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 169.00 | |
GE Autres charges | | | 1 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 110 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 469.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 236.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 236.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 797.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 85.00 | | | 85.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 916.00 | | | 6 916.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 001.00 | | | 7 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 145.00 | | | 145.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 497.00 | | | 497.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 642.00 | | | 642.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 359.00 | | | 6 359.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 592.00 | | | 3 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 163 903.00 | | | 1 163 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 115 226.00 | | | 1 115 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 676.00 | | | 48 676.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 105.00 | | | 6 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 149.00 | | 33 000.00 | 120 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 483.00 | 139 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 483.00 | 133 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 304.00 | | | 2 304.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 945.00 | | 33 000.00 | 113 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 336.00 | 26 169.00 | 12 985.00 | 62 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 304.00 | | | 2 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 032.00 | 26 169.00 | 12 985.00 | 60 032.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 964.00 | 31 964.00 | | 31 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 852.00 | 28 852.00 | | 28 852.00 |
UX Autres créances clients | 105 684.00 | | | 105 684.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
VB T. V. A. | 7 424.00 | | | 7 424.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 320.00 | 11 908.00 | 16 412.00 | 28 320.00 |
VI Groupe et associés | 7 493.00 | 7 493.00 | | 7 493.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 364.00 | | | 10 364.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 338.00 | | | 10 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58.00 | | | 58.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 705.00 | 123 705.00 | | 123 705.00 |
VW T.V.A. | 12 015.00 | 12 015.00 | | 12 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 834.00 | 94 422.00 | 16 412.00 | 110 834.00 |