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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 895.00 | 3 895.00 | | 3 895.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 462.00 | 32 941.00 | 14 521.00 | 47 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 115.00 | 62 591.00 | 11 524.00 | 74 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 373.00 | 99 427.00 | 29 945.00 | 129 373.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 507.00 | | 5 507.00 | 5 507.00 |
BN En cours de production de biens | 58 136.00 | | 58 136.00 | 58 136.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 674.00 | | 1 674.00 | 1 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 921.00 | | 74 921.00 | 74 921.00 |
BZ Autres créances | 28 005.00 | | 28 005.00 | 28 005.00 |
CF Disponibilités | 27 201.00 | | 27 201.00 | 27 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 757.00 | | 4 757.00 | 4 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 204.00 | | 200 204.00 | 200 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 329 577.00 | 99 427.00 | 230 150.00 | 329 577.00 |
CU Autres participations | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 162 895.00 | | | 162 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 695.00 | | | -68 695.00 |
DL TOTAL (I) | 99 699.00 | | | 99 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 544.00 | | | 7 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 82 298.00 | | | 82 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 496.00 | | | 14 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 992.00 | | | 24 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 450.00 | | | 130 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 230 150.00 | | | 230 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 752.00 | | | 44 752.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26.00 | | | 26.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 792 334.00 | | 792 334.00 | 792 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 792 334.00 | | 792 334.00 | 792 334.00 |
FM Production stockée | | | 5 638.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 405.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 587.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 806 966.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 329 033.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 725.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 875 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 373.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 587.00 | | | 3 587.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31.00 | | | 31.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 814.00 | | | 814.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 814.00 | | | 814.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -783.00 | | | -783.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -750.00 | | | -750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 807 045.00 | | | 807 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 875 741.00 | | | 875 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68 695.00 | | | -68 695.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 163.00 | | | 6 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 030.00 | | | 149 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 657.00 | 129 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 657.00 | 121 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 895.00 | | | 3 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 235.00 | | | 141 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 359.00 | 18 725.00 | 19 657.00 | 100 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 148.00 | 746.00 | | 3 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 211.00 | 17 978.00 | 19 657.00 | 97 211.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 496.00 | 14 496.00 | | 14 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 925.00 | 19 925.00 | | 19 925.00 |
UX Autres créances clients | 74 921.00 | 74 921.00 | | 74 921.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 913.00 | 7 913.00 | | 7 913.00 |
VB T. V. A. | 3 112.00 | 3 112.00 | | 3 112.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 517.00 | 4 117.00 | 3 400.00 | 7 517.00 |
VI Groupe et associés | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 894.00 | | | 8 894.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 403.00 | 15 403.00 | | 15 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 757.00 | 4 757.00 | | 4 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 684.00 | 107 684.00 | | 107 684.00 |
VW T.V.A. | 3 079.00 | 3 079.00 | | 3 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 152.00 | 44 752.00 | 3 400.00 | 48 152.00 |