| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 895.00 | 3 895.00 | | 3 895.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 699.00 | 43 857.00 | 4 841.00 | 48 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 105.00 | 62 032.00 | 2 072.00 | 64 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 400.00 | 113 686.00 | 7 714.00 | 121 400.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 616.00 | | 23 616.00 | 23 616.00 |
BN En cours de production de biens | 28 767.00 | | 28 767.00 | 28 767.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 421.00 | | 192 421.00 | 192 421.00 |
BZ Autres créances | 15 109.00 | | 15 109.00 | 15 109.00 |
CF Disponibilités | 215 747.00 | | 215 747.00 | 215 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 417.00 | | 476 417.00 | 476 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 597 818.00 | 113 686.00 | 484 132.00 | 597 818.00 |
CU Autres participations | 4 700.00 | 3 900.00 | 800.00 | 4 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 125 320.00 | | | 125 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 268.00 | | | 86 268.00 |
DL TOTAL (I) | 217 089.00 | | | 217 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 188 033.00 | | | 188 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 761.00 | | | 22 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 758.00 | | | 53 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 042.00 | | | 267 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 132.00 | | | 484 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 008.00 | | | 79 008.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 739 295.00 | | 739 295.00 | 739 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 739 295.00 | | 739 295.00 | 739 295.00 |
FM Production stockée | | | -8 845.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 322.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 739 776.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 319 245.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 599.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 649 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 742.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 674.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 738.00 | | | 1 738.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 738.00 | | | 1 738.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -405.00 | | | -405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 741 191.00 | | | 741 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 654 922.00 | | | 654 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 268.00 | | | 86 268.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 363.00 | | 2 993.00 | 119 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 956.00 | 121 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 956.00 | 112 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 895.00 | | | 3 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 568.00 | | 2 193.00 | 111 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 900.00 | | 800.00 | 3 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 142.00 | 8 599.00 | 956.00 | 102 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 895.00 | | | 3 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 247.00 | 8 599.00 | 956.00 | 98 247.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 900.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 900.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 3 900.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 761.00 | 22 761.00 | | 22 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 599.00 | 25 599.00 | | 25 599.00 |
UX Autres créances clients | 192 421.00 | 192 421.00 | | 192 421.00 |
VB T. V. A. | 12 658.00 | 12 658.00 | | 12 658.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
VI Groupe et associés | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 79 008.00 | 79 008.00 | | 79 008.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 031.00 | | | 2 031.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 870.00 | 207 870.00 | | 207 870.00 |
VW T.V.A. | 26 562.00 | 26 562.00 | | 26 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 008.00 | 79 008.00 | | 79 008.00 |