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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 895.00 | 3 148.00 | 746.00 | 3 895.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 725.00 | 26 828.00 | 21 896.00 | 48 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 510.00 | 70 382.00 | 22 127.00 | 92 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 030.00 | 100 359.00 | 48 671.00 | 149 030.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 432.00 | | 26 432.00 | 26 432.00 |
BN En cours de production de biens | 52 498.00 | | 52 498.00 | 52 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 404.00 | | 178 404.00 | 178 404.00 |
BZ Autres créances | 46 054.00 | | 46 054.00 | 46 054.00 |
CF Disponibilités | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 064.00 | | 5 064.00 | 5 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 974.00 | | 308 974.00 | 308 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 458 004.00 | 100 359.00 | 357 645.00 | 458 004.00 |
CU Autres participations | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 189 864.00 | | | 189 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 968.00 | | | -26 968.00 |
DL TOTAL (I) | 168 395.00 | | | 168 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 439.00 | | | 16 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 493.00 | | | 7 493.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 92 859.00 | | | 92 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 915.00 | | | 35 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 689.00 | | | 33 689.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 852.00 | | | 2 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 250.00 | | | 189 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 645.00 | | | 357 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 873.00 | | | 88 873.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27.00 | | | 27.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 951 789.00 | | 951 789.00 | 951 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 951 789.00 | | 951 789.00 | 951 789.00 |
FM Production stockée | | | 40 307.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 624.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 087.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 999 811.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 450 712.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 838.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 026 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 556.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 477.00 | | | 477.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 478.00 | | | 478.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 673.00 | | | 1 673.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 673.00 | | | 1 673.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 195.00 | | | -1 195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 000 319.00 | | | 1 000 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 027 288.00 | | | 1 027 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 968.00 | | | -26 968.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 315.00 | | | 7 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 666.00 | | 9 364.00 | 139 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 149 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 304.00 | | 1 591.00 | 2 304.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 462.00 | | 7 773.00 | 133 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 520.00 | 24 838.00 | | 75 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 304.00 | 844.00 | | 2 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 216.00 | 23 994.00 | | 73 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 915.00 | 35 915.00 | | 35 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 401.00 | 22 401.00 | | 22 401.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 852.00 | 2 852.00 | | 2 852.00 |
UX Autres créances clients | 178 404.00 | | | 178 404.00 |
VB T. V. A. | 20 784.00 | | | 20 784.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 412.00 | 8 894.00 | 7 517.00 | 16 412.00 |
VI Groupe et associés | 7 493.00 | 7 493.00 | | 7 493.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 908.00 | | | 11 908.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 741.00 | | | 23 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 064.00 | | | 5 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 523.00 | 229 523.00 | | 229 523.00 |
VW T.V.A. | 8 612.00 | 8 612.00 | | 8 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 391.00 | 88 873.00 | 7 517.00 | 96 391.00 |