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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 895.00 | 3 895.00 | | 3 895.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 135.00 | 48 252.00 | 14 883.00 | 63 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 902.00 | 61 565.00 | 5 336.00 | 66 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 632.00 | 117 613.00 | 21 019.00 | 138 632.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 084.00 | | 45 084.00 | 45 084.00 |
BN En cours de production de biens | 22 968.00 | | 22 968.00 | 22 968.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 252.00 | | 4 252.00 | 4 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 897.00 | | 54 897.00 | 54 897.00 |
BZ Autres créances | 9 413.00 | | 9 413.00 | 9 413.00 |
CF Disponibilités | 383 835.00 | | 383 835.00 | 383 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 451.00 | | 520 451.00 | 520 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 659 084.00 | 117 613.00 | 541 471.00 | 659 084.00 |
CU Autres participations | 4 700.00 | 3 900.00 | 800.00 | 4 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 211 589.00 | | | 211 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 734.00 | | | 96 734.00 |
DL TOTAL (I) | 313 823.00 | | | 313 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 607.00 | | | 3 607.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 122 671.00 | | | 122 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 821.00 | | | 32 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 546.00 | | | 68 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 647.00 | | | 227 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 471.00 | | | 541 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 976.00 | | | 104 976.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 728 231.00 | | 728 231.00 | 728 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 728 231.00 | | 728 231.00 | 728 231.00 |
FM Production stockée | | | -5 798.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 785.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 978.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 741 203.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 308 666.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 212.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 618 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 296.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 170.00 | | | 170.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 370.00 | | | 370.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 916.00 | | | 2 916.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 916.00 | | | 2 916.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 546.00 | | | -2 546.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 011.00 | | | 23 011.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 741 574.00 | | | 741 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 644 839.00 | | | 644 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 734.00 | | | 96 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 400.00 | | 19 517.00 | 121 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 285.00 | 138 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 285.00 | 130 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 895.00 | | | 3 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 805.00 | | 19 517.00 | 112 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 786.00 | 6 212.00 | 2 285.00 | 109 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 895.00 | | | 3 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 890.00 | 6 212.00 | 2 285.00 | 105 890.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 821.00 | 32 821.00 | | 32 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 497.00 | 17 497.00 | | 17 497.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 061.00 | 21 061.00 | | 21 061.00 |
UX Autres créances clients | 54 897.00 | 54 897.00 | | 54 897.00 |
VB T. V. A. | 8 912.00 | 8 912.00 | | 8 912.00 |
VI Groupe et associés | 3 607.00 | 3 607.00 | | 3 607.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 311.00 | 64 311.00 | | 64 311.00 |
VW T.V.A. | 28 810.00 | 28 810.00 | | 28 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 976.00 | 104 976.00 | | 104 976.00 |