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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 895.00 | 3 895.00 | | 3 895.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 462.00 | 39 108.00 | 8 353.00 | 47 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 105.00 | 59 139.00 | 4 966.00 | 64 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 363.00 | 102 142.00 | 17 220.00 | 119 363.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 122.00 | | 19 122.00 | 19 122.00 |
BN En cours de production de biens | 37 612.00 | | 37 612.00 | 37 612.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 331.00 | | 3 331.00 | 3 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 863.00 | | 87 863.00 | 87 863.00 |
BZ Autres créances | 15 023.00 | | 15 023.00 | 15 023.00 |
CF Disponibilités | 111 786.00 | | 111 786.00 | 111 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 409.00 | | 275 409.00 | 275 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 394 773.00 | 102 142.00 | 292 630.00 | 394 773.00 |
CU Autres participations | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 94 199.00 | | | 94 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 121.00 | | | 31 121.00 |
DL TOTAL (I) | 130 820.00 | | | 130 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 427.00 | | | 3 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 105 269.00 | | | 105 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 269.00 | | | 25 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 742.00 | | | 22 742.00 |
EA Autres dettes | 3 981.00 | | | 3 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 809.00 | | | 161 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 292 630.00 | | | 292 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 172.00 | | | 55 172.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27.00 | | | 27.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 760 327.00 | | 760 327.00 | 760 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 760 327.00 | | 760 327.00 | 760 327.00 |
FM Production stockée | | | -20 524.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 323.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 745 226.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 285 953.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 725.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 715 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 434.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 262.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 262.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 100.00 | | | 100.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 419.00 | | | 3 419.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 416.00 | | | 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 836.00 | | | 3 836.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 177.00 | | | 2 177.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 177.00 | | | 2 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 749 325.00 | | | 749 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 718 204.00 | | | 718 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 121.00 | | | 31 121.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 599.00 | | | 16 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 373.00 | | | 129 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 010.00 | 119 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 010.00 | 111 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 895.00 | | | 3 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 578.00 | | | 121 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 427.00 | 12 725.00 | 10 010.00 | 99 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 895.00 | | | 3 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 532.00 | 12 725.00 | 10 010.00 | 95 532.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 269.00 | 25 269.00 | | 25 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 036.00 | 17 036.00 | | 17 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 981.00 | 3 981.00 | | 3 981.00 |
UX Autres créances clients | 87 863.00 | 87 863.00 | | 87 863.00 |
VB T. V. A. | 10 996.00 | 10 996.00 | | 10 996.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 400.00 | 2 031.00 | 1 368.00 | 3 400.00 |
VI Groupe et associés | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 117.00 | | | 4 117.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 076.00 | 2 076.00 | | 2 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 558.00 | 103 558.00 | | 103 558.00 |
VW T.V.A. | 4 952.00 | 4 952.00 | | 4 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 540.00 | 55 172.00 | 1 368.00 | 56 540.00 |