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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 29 438.00 | 25 818.00 | 3 621.00 | 29 438.00 |
040 Immobilisations financières | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 258.00 | 25 818.00 | 5 441.00 | 31 258.00 |
060 Stock marchandises | 38 767.00 | | 38 767.00 | 38 767.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39 105.00 | 2 739.00 | 36 367.00 | 39 105.00 |
072 Créances – Autres | 7 679.00 | | 7 679.00 | 7 679.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
084 Disponibilités | 44 550.00 | | 44 550.00 | 44 550.00 |
092 Charges constatées d’avance | 629.00 | | 629.00 | 629.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 146 907.00 | 2 739.00 | 144 169.00 | 146 907.00 |
110 Total général Actif | 178 166.00 | 28 556.00 | 149 610.00 | 178 166.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 70 259.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 407.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 86 767.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 137.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 303.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 213.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 403.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 843.00 | |
180 Total général Passif | | | 149 610.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 667.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 368 631.00 | 321 097.00 | | 368 631.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 34 148.00 | 36 937.00 | | 34 148.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
230 Autres produits | 20.00 | 22.00 | | 20.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 403 899.00 | 358 056.00 | | 403 899.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 259 559.00 | 211 940.00 | | 259 559.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 575.00 | -10 660.00 | | -5 575.00 |
242 Autres charges externes. | 61 597.00 | 61 552.00 | | 61 597.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 630.00 | | | 630.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 755.00 | 882.00 | | 755.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 567.00 | 46 387.00 | | 49 567.00 |
252 Charges sociales | 17 838.00 | 18 007.00 | | 17 838.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 419.00 | 5 401.00 | | 1 419.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 972.00 | 767.00 | | 1 972.00 |
262 Autres charges | 29.00 | 17.00 | | 29.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 387 162.00 | 334 292.00 | | 387 162.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 737.00 | 23 764.00 | | 16 737.00 |
280 Produits financiers | 441.00 | 350.00 | | 441.00 |
290 Produits exceptionnels | 187.00 | 3 552.00 | | 187.00 |
294 Charges financières | 6.00 | 209.00 | | 6.00 |
300 Charges exceptionnelles | 105.00 | 4 038.00 | | 105.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 847.00 | 3 325.00 | | 1 847.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 407.00 | 20 094.00 | | 15 407.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 667.00 | | | 667.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 592.00 | | | 30 592.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 667.00 | | | 667.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 77 927.00 | | | 77 927.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 61 783.00 | | | 61 783.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 972.00 | | | 1 972.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 972.00 | | | 1 972.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |